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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379.00 | 5 573.00 | 1 805.00 | 7 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 060.00 | 67 674.00 | 3 386.00 | 71 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 169.00 | 74 646.00 | 43 523.00 | 118 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BN En cours de production de biens | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 308.00 | | 206 308.00 | 206 308.00 |
BZ Autres créances | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CF Disponibilités | 175 140.00 | | 175 140.00 | 175 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 834.00 | | 531 834.00 | 531 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 003.00 | 74 646.00 | 575 357.00 | 650 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DH Report à nouveau | -113 569.00 | -113 903.00 | | -113 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 235.00 | 334.00 | | 20 235.00 |
DL TOTAL (I) | 201 675.00 | 181 439.00 | | 201 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 48.00 | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 962.00 | 166 113.00 | | 157 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 444.00 | 108 405.00 | | 74 444.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | 12 383.00 | | 6 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 601.00 | 13 978.00 | | 78 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 682.00 | 383 731.00 | | 373 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 357.00 | 565 171.00 | | 575 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 697.00 | 327 746.00 | | 317 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 820.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 405 511.00 | | 1 405 511.00 | 1 405 511.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 511.00 | | 1 405 511.00 | 1 405 511.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 410.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 358.00 | 1 259.00 | | 5 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 358.00 | 1 259.00 | | 6 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 7 508.00 | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 7 508.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 522.00 | -6 248.00 | | 4 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 202.00 | 1 739 087.00 | | 1 438 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 966.00 | 1 738 753.00 | | 1 417 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 235.00 | 334.00 | | 20 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 030.00 | | 5 155.00 | 125 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 8 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 016.00 | 118 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 995.00 | 78 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 458.00 | | 4 975.00 | 85 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 597.00 | | 180.00 | 8 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 698.00 | 14 410.00 | 11 462.00 | 71 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 299.00 | 14 410.00 | 11 462.00 | 70 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 962.00 | 157 962.00 | | 157 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 206 308.00 | 206 308.00 | | 206 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 614.00 | 258 858.00 | 8 756.00 | 267 614.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 697.00 | 317 697.00 | | 317 697.00 |