| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 803.00 | 145 792.00 | 3 011.00 | 148 803.00 |
AH Fonds commercial | 341 773.00 | 341 773.00 | | 341 773.00 |
AN Terrains | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
AP Constructions | 2 015 374.00 | 1 413 778.00 | 601 596.00 | 2 015 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929.00 | 2 790.00 | 2 139.00 | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 284.00 | 1 214 888.00 | 492 397.00 | 1 707 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 172.00 | 3 311 481.00 | 2 248 691.00 | 5 560 172.00 |
BN En cours de production de biens | 3 255 451.00 | | 3 255 451.00 | 3 255 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 962 801.00 | 10 322.00 | 9 952 479.00 | 9 962 801.00 |
BZ Autres créances | 3 361 163.00 | | 3 361 163.00 | 3 361 163.00 |
CF Disponibilités | 4 692 651.00 | | 4 692 651.00 | 4 692 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 334 200.00 | 10 322.00 | 21 323 877.00 | 21 334 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 894 372.00 | 3 321 803.00 | 23 572 569.00 | 26 894 372.00 |
CU Autres participations | 1 058 175.00 | 192 460.00 | 865 715.00 | 1 058 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | | 250 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 18 261.00 | -719 275.00 | | 18 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 669.00 | 1 637 536.00 | | 2 461 669.00 |
DK Provisions réglementées | 30 661.00 | 39 879.00 | | 30 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 987.00 | 3 081 536.00 | | 4 383 987.00 |
DP Provisions pour risques | 518 889.00 | 211 728.00 | | 518 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 618 843.00 | 1 722 428.00 | | 1 618 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 137 732.00 | 1 934 156.00 | | 2 137 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 251.00 | 1 051 132.00 | | 1 270 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 504.00 | 958 014.00 | | 760 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 145.00 | 326 452.00 | | 60 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 058.00 | 3 522 196.00 | | 3 878 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 364 775.00 | 4 453 816.00 | | 4 364 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340.00 | 251 152.00 | | 59 340.00 |
EA Autres dettes | 1 812 302.00 | 3 071 798.00 | | 1 812 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 845 475.00 | 3 417 388.00 | | 4 845 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 050 849.00 | 17 051 950.00 | | 17 050 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 572 569.00 | 22 067 641.00 | | 23 572 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 762 785.00 | 15 324 656.00 | | 15 762 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 694 810.00 | | 39 694 810.00 | 39 694 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 694 810.00 | | 39 694 810.00 | 39 694 810.00 |
FM Production stockée | | | -1 573 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 809 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 450 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 739 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 439 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 195 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 568 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 241 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 660 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 024 051.00 | 1 847 519.00 | | 2 024 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 709.00 | 17 204.00 | | 146 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 430.00 | 128 037.00 | | 93 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 139.00 | 145 546.00 | | 240 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 1 803.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 557.00 | 25 313.00 | | 101 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 024.00 | 189 338.00 | | 210 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 528.00 | 216 455.00 | | 312 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 390.00 | -70 909.00 | | -72 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 562.00 | 539 252.00 | | 383 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 462.00 | 733 299.00 | | 1 031 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 794 318.00 | 41 016 011.00 | | 42 794 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 332 649.00 | 39 378 476.00 | | 40 332 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 669.00 | 1 637 536.00 | | 2 461 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 696 782.00 | | 370 356.00 | 5 696 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 584.00 | 1 147 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 965.00 | 5 560 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 381.00 | 3 921 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 576.00 | | | 490 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 431.00 | | 359 856.00 | 4 064 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 775.00 | | 10 500.00 | 1 141 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 931.00 | 397 142.00 | 400 825.00 | 2 780 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 661.00 | 14 130.00 | | 131 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 269.00 | 383 011.00 | 400 825.00 | 2 649 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 879.00 | 16 642.00 | 25 860.00 | 39 879.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 934 156.00 | 518 889.00 | 315 313.00 | 1 934 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
6T Sur comptes clients | 12 281.00 | | 1 959.00 | 12 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 504.00 | 89 010.00 | 1 959.00 | 457 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431 539.00 | 624 541.00 | 343 132.00 | 2 431 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 517.00 | 249 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 004.00 | 93 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 504.00 | 171 932.00 | 588 571.00 | 760 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 058.00 | 3 878 058.00 | | 3 878 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 180.00 | 795 180.00 | | 795 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 986.00 | 1 219 986.00 | | 1 219 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 520.00 | 300 520.00 | | 300 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 530.00 | 1 727 530.00 | | 1 727 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 845 475.00 | 4 845 475.00 | | 4 845 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
UX Autres créances clients | 9 950 445.00 | | | 9 950 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VB T. V. A. | 372 456.00 | | | 372 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 699 454.00 | | | 1 699 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 251.00 | 630 903.00 | 639 348.00 | 1 270 251.00 |
VI Groupe et associés | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 454.00 | | | 1 015 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 846.00 | | | 993 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 642.00 | | | 247 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 325.00 | 199 325.00 | | 199 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 635.00 | | | 1 035 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 473 808.00 | 13 384 441.00 | 89 367.00 | 13 473 808.00 |
VW T.V.A. | 1 849 764.00 | 1 849 764.00 | | 1 849 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 990 704.00 | 15 762 785.00 | 1 227 919.00 | 16 990 704.00 |