| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 788.00 | 148 274.00 | 1 513.00 | 149 788.00 |
AH Fonds commercial | 341 773.00 | 341 773.00 | | 341 773.00 |
AN Terrains | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
AP Constructions | 2 261 378.00 | 1 645 900.00 | 615 478.00 | 2 261 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 4 761.00 | 167.00 | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 673.00 | 1 392 604.00 | 731 068.00 | 2 123 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 479.00 | | 133 479.00 | 133 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 212 343.00 | 3 533 314.00 | 1 679 029.00 | 5 212 343.00 |
BN En cours de production de biens | 5 021 967.00 | | 5 021 967.00 | 5 021 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 546 150.00 | 26 520.00 | 11 519 630.00 | 11 546 150.00 |
BZ Autres créances | 4 725 506.00 | | 4 725 506.00 | 4 725 506.00 |
CF Disponibilités | 2 116 821.00 | | 2 116 821.00 | 2 116 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 486 500.00 | 26 520.00 | 23 459 980.00 | 23 486 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 698 844.00 | 3 559 834.00 | 25 139 009.00 | 28 698 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 263.00 | 113 396.00 | | 67 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | | 79 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 376.00 | 2 473 937.00 | | 1 788 376.00 |
DK Provisions réglementées | 17 922.00 | 19 235.00 | | 17 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 562.00 | 4 446 499.00 | | 3 633 562.00 |
DP Provisions pour risques | 767 648.00 | 811 436.00 | | 767 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 849 667.00 | 1 813 211.00 | | 1 849 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 617 316.00 | 2 624 648.00 | | 2 617 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 376.00 | 1 305 612.00 | | 1 076 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 018.00 | 546 030.00 | | 282 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804 154.00 | 656 667.00 | | 804 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653 802.00 | 4 454 755.00 | | 7 653 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 541 415.00 | 4 563 640.00 | | 4 541 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 248.00 | 12 241.00 | | 50 248.00 |
EA Autres dettes | 792 220.00 | 1 848 930.00 | | 792 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 687 895.00 | 4 529 679.00 | | 3 687 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 888 130.00 | 17 917 559.00 | | 18 888 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 139 009.00 | 24 988 707.00 | | 25 139 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 301 767.00 | 16 406 841.00 | | 17 301 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FG Production vendue services | 44 027 580.00 | 217 259.00 | 44 244 839.00 | 44 027 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 027 803.00 | 217 259.00 | 44 245 062.00 | 44 027 803.00 |
FM Production stockée | | | 732 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 662 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 047 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 324 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 871 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 166 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 604.00 | |
GE Autres charges | | | 89 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 047 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 909 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 133 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103 742.00 | 1 356 334.00 | | 1 103 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 90 801.00 | | 8 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 226.00 | 119 480.00 | | 301 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 809.00 | 214 792.00 | | 309 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 190 377.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 524.00 | 79 546.00 | | 10 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 902.00 | 295 959.00 | | 325 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 552.00 | 565 883.00 | | 336 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 743.00 | -351 091.00 | | -26 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 834.00 | 696 380.00 | | 166 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 357.00 | 1 420 165.00 | | 441 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 936 035.00 | 43 532 212.00 | | 47 936 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 147 658.00 | 41 058 274.00 | | 46 147 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 376.00 | 2 473 937.00 | | 1 788 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 833.00 | | 793 641.00 | 4 723 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 292.00 | 133 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 126.00 | 5 212 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 491 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 835.00 | 4 587 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 575.00 | | 986.00 | 490 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134 223.00 | | 753 767.00 | 4 134 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 034.00 | | 38 888.00 | 99 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 895.00 | 396 960.00 | 290 310.00 | 3 084 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 102.00 | 1 173.00 | | 147 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 793.00 | 395 788.00 | 290 310.00 | 2 937 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 235.00 | 7 636.00 | 8 949.00 | 19 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 624 648.00 | 485 871.00 | 493 203.00 | 2 624 648.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
6T Sur comptes clients | 22 997.00 | 4 653.00 | 1 130.00 | 22 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 770.00 | 4 653.00 | 1 130.00 | 364 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008 654.00 | 498 160.00 | 503 281.00 | 3 008 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 257.00 | 202 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 903.00 | 301 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 018.00 | 85 194.00 | 196 825.00 | 282 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653 803.00 | 7 653 803.00 | | 7 653 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 833.00 | 598 833.00 | | 598 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 003.00 | 1 370 003.00 | | 1 370 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 109.00 | 148 109.00 | | 148 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 220.00 | 792 220.00 | | 792 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 687 895.00 | 3 687 895.00 | | 3 687 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 479.00 | 10 499.00 | 122 980.00 | 133 479.00 |
UX Autres créances clients | 11 517 166.00 | 11 517 166.00 | | 11 517 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VB T. V. A. | 912 244.00 | 912 244.00 | | 912 244.00 |
VC Groupe et associés | 2 996 042.00 | 2 996 042.00 | | 2 996 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 376.00 | 490 992.00 | 585 384.00 | 1 076 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 161.00 | | | 553 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 406.00 | | | 1 046 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 657.00 | 342 657.00 | | 342 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 640.00 | 211 640.00 | | 211 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 262.00 | 467 262.00 | | 467 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 479 750.00 | 16 356 769.00 | 122 980.00 | 16 479 750.00 |
VW T.V.A. | 2 212 830.00 | 2 212 830.00 | | 2 212 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 083 976.00 | 17 301 767.00 | 782 209.00 | 18 083 976.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | | | 303.00 |