| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 186.00 | 153 380.00 | 10 805.00 | 164 186.00 |
AH Fonds commercial | 341 773.00 | 341 773.00 | | 341 773.00 |
AN Terrains | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
AP Constructions | 2 019 174.00 | 1 736 517.00 | 282 657.00 | 2 019 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 476.00 | 1 868 014.00 | 285 462.00 | 2 153 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 971 254.00 | 4 104 613.00 | 866 640.00 | 4 971 254.00 |
BN En cours de production de biens | 7 373 621.00 | | 7 373 621.00 | 7 373 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 664 507.00 | 32 087.00 | 13 632 419.00 | 13 664 507.00 |
BZ Autres créances | 3 449 613.00 | | 3 449 613.00 | 3 449 613.00 |
CF Disponibilités | 7 447 862.00 | | 7 447 862.00 | 7 447 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 118.00 | | 187 118.00 | 187 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 153 546.00 | 32 087.00 | 32 121 458.00 | 32 153 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 124 800.00 | 4 136 701.00 | 32 988 099.00 | 37 124 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
DH Report à nouveau | 315 696.00 | 305 256.00 | | 315 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463 555.00 | 2 110 440.00 | | 2 463 555.00 |
DK Provisions réglementées | 18 302.00 | 30 786.00 | | 18 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 195.00 | 4 362 122.00 | | 4 713 195.00 |
DP Provisions pour risques | 564 265.00 | 336 542.00 | | 564 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 136 711.00 | 2 070 355.00 | | 2 136 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700 976.00 | 2 406 898.00 | | 2 700 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 378.00 | 550 455.00 | | 185 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 057.00 | 160 691.00 | | 151 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368 385.00 | 1 736 994.00 | | 1 368 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 804 492.00 | 8 160 237.00 | | 7 804 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 116 596.00 | 6 108 908.00 | | 6 116 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 253.00 | 21 393.00 | | 11 253.00 |
EA Autres dettes | 485 863.00 | 35 421.00 | | 485 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450 898.00 | 7 978 048.00 | | 9 450 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 573 927.00 | 24 752 151.00 | | 25 573 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 988 099.00 | 31 521 172.00 | | 32 988 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 089 573.00 | 22 693 510.00 | | 24 089 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
FG Production vendue services | 55 291 356.00 | 898 808.00 | 56 190 165.00 | 55 291 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 363 976.00 | 898 808.00 | 56 262 785.00 | 55 363 976.00 |
FM Production stockée | | | -163 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 506 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 465 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 294 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 352 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 364 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 753 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 270.00 | |
GE Autres charges | | | 324 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 818 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 726 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 413 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587 617.00 | 1 000 073.00 | | 587 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 670.00 | 11 273.00 | | 104 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 887.00 | 156 114.00 | | 57 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 558.00 | 168 504.00 | | 162 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 14 041.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 693.00 | | | 98 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 459.00 | 50 331.00 | | 102 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 744.00 | 64 373.00 | | 201 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 186.00 | 104 131.00 | | -39 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 729.00 | 468 292.00 | | 517 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 238.00 | 501 261.00 | | 393 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 410 140.00 | 52 564 369.00 | | 58 410 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 946 584.00 | 50 453 929.00 | | 55 946 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463 555.00 | 2 110 440.00 | | 2 463 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 191 416.00 | | 255 990.00 | 5 191 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 110 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 020.00 | 471 131.00 | 4 971 255.00 | 5 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | 470 231.00 | 4 354 736.00 | 5 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 655.00 | | 9 304.00 | 496 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597 183.00 | | 232 804.00 | 4 597 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 578.00 | | 13 881.00 | 97 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870 470.00 | 268 109.00 | 375 738.00 | 3 870 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 001.00 | 3 379.00 | | 150 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 469.00 | 264 729.00 | 375 738.00 | 3 720 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 786.00 | 9 640.00 | 22 123.00 | 30 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 406 898.00 | 346 090.00 | 180 158.00 | 2 406 898.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
6T Sur comptes clients | 44 744.00 | 16 858.00 | 29 513.00 | 44 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 517.00 | 16 858.00 | 29 513.00 | 386 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824 201.00 | 372 587.00 | 231 795.00 | 2 824 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 128.00 | 173 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 460.00 | 57 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 058.00 | 35 089.00 | 115 968.00 | 151 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 804 493.00 | 7 804 493.00 | | 7 804 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 087.00 | 1 187 087.00 | | 1 187 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 839 850.00 | 1 839 850.00 | | 1 839 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 736.00 | 167 736.00 | | 167 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 864.00 | 485 864.00 | | 485 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450 899.00 | 9 450 899.00 | | 9 450 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 410.00 | 18 099.00 | 92 311.00 | 110 410.00 |
UX Autres créances clients | 13 626 002.00 | 13 626 002.00 | | 13 626 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VB T. V. A. | 833 249.00 | 833 249.00 | | 833 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 847 742.00 | 1 847 742.00 | | 1 847 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 379.00 | 185 379.00 | | 185 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 791.00 | | | 403 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VP Divers | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 293.00 | 257 293.00 | | 257 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 916.00 | 727 916.00 | | 727 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 118.00 | 187 118.00 | | 187 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 411 649.00 | 17 319 339.00 | 92 311.00 | 17 411 649.00 |
VW T.V.A. | 2 664 630.00 | 2 664 630.00 | | 2 664 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 205 542.00 | 24 089 574.00 | 115 968.00 | 24 205 542.00 |