| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 881.00 | 150 001.00 | 4 880.00 | 154 881.00 |
AH Fonds commercial | 341 773.00 | 341 773.00 | | 341 773.00 |
AN Terrains | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
AP Constructions | 2 179 007.00 | 1 816 404.00 | 362 602.00 | 2 179 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 446.00 | 1 899 135.00 | 338 311.00 | 2 237 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 191 416.00 | 4 212 243.00 | 979 172.00 | 5 191 416.00 |
BN En cours de production de biens | 7 536 799.00 | | 7 536 799.00 | 7 536 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 605 861.00 | 44 743.00 | 13 561 117.00 | 13 605 861.00 |
BZ Autres créances | 3 194 043.00 | | 3 194 043.00 | 3 194 043.00 |
CF Disponibilités | 6 031 865.00 | | 6 031 865.00 | 6 031 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 278.00 | | 187 278.00 | 187 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 586 743.00 | 44 743.00 | 30 541 999.00 | 30 586 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 778 159.00 | 4 256 986.00 | 31 521 172.00 | 35 778 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
DH Report à nouveau | 305 256.00 | | | 305 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110 440.00 | 1 505 256.00 | | 2 110 440.00 |
DK Provisions réglementées | 30 786.00 | 25 129.00 | | 30 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 122.00 | 3 446 026.00 | | 4 362 122.00 |
DP Provisions pour risques | 336 542.00 | 681 506.00 | | 336 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 070 355.00 | 1 917 352.00 | | 2 070 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 406 898.00 | 2 598 859.00 | | 2 406 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 455.00 | 782 229.00 | | 550 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 691.00 | 209 593.00 | | 160 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736 994.00 | 777 021.00 | | 1 736 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160 237.00 | 6 920 667.00 | | 8 160 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 108 908.00 | 5 904 362.00 | | 6 108 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 393.00 | 6 763.00 | | 21 393.00 |
EA Autres dettes | 35 421.00 | 401 717.00 | | 35 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 978 048.00 | 5 482 918.00 | | 7 978 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 752 151.00 | 20 485 273.00 | | 24 752 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 521 172.00 | 26 530 159.00 | | 31 521 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 693 510.00 | 19 210 832.00 | | 22 693 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
FG Production vendue services | 47 932 005.00 | 198 093.00 | 48 130 099.00 | 47 932 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 939 323.00 | 198 093.00 | 48 137 417.00 | 47 939 323.00 |
FM Production stockée | | | 2 088 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 913 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 113 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 816 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 602 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 046 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 672.00 | |
GE Autres charges | | | 91 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 406 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507 027.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 434 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000 073.00 | 1 071 300.00 | | 1 000 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 273.00 | 75 140.00 | | 11 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 114.00 | 327 976.00 | | 156 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 504.00 | 403 117.00 | | 168 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 041.00 | 79 321.00 | | 14 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 331.00 | 164 121.00 | | 50 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 373.00 | 332 074.00 | | 64 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 131.00 | 71 042.00 | | 104 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 292.00 | 418 237.00 | | 468 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 261.00 | 852 874.00 | | 501 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 564 369.00 | 52 632 873.00 | | 52 564 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 453 929.00 | 51 127 617.00 | | 50 453 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110 440.00 | 1 505 256.00 | | 2 110 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 982.00 | | 119 475.00 | 5 119 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 600.00 | 34 441.00 | 5 191 416.00 | 13 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 34 441.00 | 4 597 183.00 | 13 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 562.00 | | 5 093.00 | 491 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 784.00 | | 111 440.00 | 4 533 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 637.00 | | 2 941.00 | 94 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 483.00 | 350 428.00 | 34 441.00 | 3 554 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 138.00 | 864.00 | | 149 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 345.00 | 349 565.00 | 34 441.00 | 3 405 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 130.00 | 14 567.00 | 8 911.00 | 25 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 598 860.00 | 254 437.00 | 446 399.00 | 2 598 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
6T Sur comptes clients | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 517.00 | | | 386 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010 506.00 | 269 005.00 | 455 310.00 | 3 010 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 673.00 | 299 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 332.00 | 156 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 692.00 | 24 424.00 | 136 267.00 | 160 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160 237.00 | 8 160 237.00 | | 8 160 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038 581.00 | 1 038 581.00 | | 1 038 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706 315.00 | 1 706 315.00 | | 1 706 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 978 049.00 | 7 978 049.00 | | 7 978 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 428.00 | 2 941.00 | 94 487.00 | 97 428.00 |
UX Autres créances clients | 13 555 009.00 | 13 555 009.00 | | 13 555 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VB T. V. A. | 892 465.00 | 892 465.00 | | 892 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 685 963.00 | 1 685 963.00 | | 1 685 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 456.00 | 365 077.00 | 185 379.00 | 550 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 252.00 | | | 307 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 463.00 | 236 463.00 | | 236 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 338.00 | 561 338.00 | | 561 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 278.00 | 187 278.00 | | 187 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 084 611.00 | 16 990 124.00 | 94 487.00 | 17 084 611.00 |
VW T.V.A. | 3 018 256.00 | 3 018 256.00 | | 3 018 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 015 157.00 | 22 693 511.00 | 321 646.00 | 23 015 157.00 |