| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 803.00 | 147 102.00 | 1 700.00 | 148 803.00 |
AH Fonds commercial | 341 773.00 | 341 773.00 | | 341 773.00 |
AN Terrains | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
AP Constructions | 2 066 642.00 | 1 548 314.00 | 518 327.00 | 2 066 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929.00 | 3 776.00 | 1 153.00 | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 205.00 | 1 385 703.00 | 524 502.00 | 1 910 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 884.00 | | 98 884.00 | 98 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 834.00 | 3 426 668.00 | 1 297 165.00 | 4 723 834.00 |
BN En cours de production de biens | 4 289 217.00 | | 4 289 217.00 | 4 289 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 325 912.00 | 22 997.00 | 9 302 915.00 | 9 325 912.00 |
BZ Autres créances | 2 495 171.00 | | 2 495 171.00 | 2 495 171.00 |
CF Disponibilités | 7 527 220.00 | | 7 527 220.00 | 7 527 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 714 539.00 | 22 997.00 | 23 691 542.00 | 23 714 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 438 373.00 | 3 449 666.00 | 24 988 707.00 | 28 438 373.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 930.00 | 18 261.00 | | 79 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473 938.00 | 2 461 669.00 | | 2 473 938.00 |
DK Provisions réglementées | 19 236.00 | 30 661.00 | | 19 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 500.00 | 4 383 987.00 | | 4 446 500.00 |
DP Provisions pour risques | 811 437.00 | 518 889.00 | | 811 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 813 212.00 | 1 618 843.00 | | 1 813 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 624 648.00 | 2 137 732.00 | | 2 624 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 613.00 | 1 270 251.00 | | 1 305 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 030.00 | 760 504.00 | | 546 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656 668.00 | 60 145.00 | | 656 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 756.00 | 3 878 058.00 | | 4 454 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 563 640.00 | 4 364 775.00 | | 4 563 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 242.00 | 59 340.00 | | 12 242.00 |
EA Autres dettes | 1 848 931.00 | 1 812 302.00 | | 1 848 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 529 680.00 | 4 845 475.00 | | 4 529 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 917 559.00 | 17 050 849.00 | | 17 917 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 988 707.00 | 23 572 569.00 | | 24 988 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 406 841.00 | 15 762 785.00 | | 16 406 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 040 439.00 | 769 921.00 | 36 810 361.00 | 36 040 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 040 439.00 | 769 921.00 | 36 810 361.00 | 36 040 439.00 |
FM Production stockée | | | 953 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 522 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 310 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 417 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 315 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 181 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 297.00 | |
GE Autres charges | | | 24 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 896 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 704 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 449 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 941 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356 335.00 | 2 024 051.00 | | 1 356 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 801.00 | 146 709.00 | | 90 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 480.00 | 93 430.00 | | 119 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 792.00 | 240 139.00 | | 214 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 378.00 | 947.00 | | 190 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 547.00 | 101 557.00 | | 79 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 959.00 | 210 024.00 | | 295 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 884.00 | 312 528.00 | | 565 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 092.00 | -72 390.00 | | -351 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 381.00 | 383 562.00 | | 696 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420 165.00 | 1 031 462.00 | | 1 420 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 532 213.00 | 42 794 318.00 | | 43 532 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 058 275.00 | 40 332 649.00 | | 41 058 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473 938.00 | 2 461 669.00 | | 2 473 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 172.00 | | 822 157.00 | 5 560 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478 175.00 | 99 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 870.00 | 1 616 625.00 | 4 723 834.00 | 41 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 870.00 | 138 451.00 | 4 134 224.00 | 41 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 576.00 | | | 490 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921 905.00 | | 392 639.00 | 3 921 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 691.00 | | 429 517.00 | 1 147 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 248.00 | 444 726.00 | 137 079.00 | 2 777 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 792.00 | 1 310.00 | | 145 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 456.00 | 443 416.00 | 137 079.00 | 2 631 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 661.00 | 3 682.00 | 15 108.00 | 30 661.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 137 732.00 | 626 828.00 | 139 912.00 | 2 137 732.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
6T Sur comptes clients | 10 322.00 | 19 574.00 | 6 899.00 | 10 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 555.00 | 19 574.00 | 199 359.00 | 544 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712 949.00 | 650 085.00 | 354 379.00 | 2 712 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 871.00 | 42 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 959.00 | 119 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 030.00 | 322 615.00 | 223 415.00 | 546 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 756.00 | 4 454 756.00 | | 4 454 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 065.00 | 1 230 065.00 | | 1 230 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574 576.00 | 1 574 576.00 | | 1 574 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 670.00 | 1 503 670.00 | | 1 503 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 529 680.00 | 4 529 680.00 | | 4 529 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 884.00 | | | 98 884.00 |
UX Autres créances clients | 9 301 155.00 | | | 9 301 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VB T. V. A. | 436 922.00 | | | 436 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 609.00 | | | 1 324 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 610.00 | 674 975.00 | 630 635.00 | 1 305 610.00 |
VI Groupe et associés | 345 261.00 | 345 261.00 | | 345 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 221.00 | | | 769 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 335.00 | | | 948 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 034.00 | | | 373 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 722.00 | 190 722.00 | | 190 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 534.00 | | | 354 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 996 290.00 | 11 934 825.00 | 61 464.00 | 11 996 290.00 |
VW T.V.A. | 1 458 058.00 | 1 458 058.00 | | 1 458 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 260 892.00 | 16 406 841.00 | 854 051.00 | 17 260 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | | | 256.00 |