| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 788.00 | 149 137.00 | 650.00 | 149 788.00 |
AH Fonds commercial | 341 773.00 | 341 773.00 | | 341 773.00 |
AN Terrains | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
AP Constructions | 2 166 505.00 | 1 720 744.00 | 445 760.00 | 2 166 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 301.00 | 1 679 672.00 | 516 629.00 | 2 196 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 982.00 | 3 896 256.00 | 1 223 726.00 | 5 119 982.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500 599.00 | | 5 500 599.00 | 5 500 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 802 413.00 | 44 743.00 | 14 757 669.00 | 14 802 413.00 |
BZ Autres créances | 2 879 435.00 | | 2 879 435.00 | 2 879 435.00 |
CF Disponibilités | 2 015 100.00 | | 2 015 100.00 | 2 015 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 930.00 | | 152 930.00 | 152 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 351 176.00 | 44 743.00 | 25 306 432.00 | 25 351 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 471 159.00 | 3 940 999.00 | 26 530 159.00 | 30 471 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 256.00 | 1 788 376.00 | | 1 505 256.00 |
DK Provisions réglementées | 25 129.00 | 17 922.00 | | 25 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 026.00 | 3 633 562.00 | | 3 446 026.00 |
DP Provisions pour risques | 681 506.00 | 767 648.00 | | 681 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 917 352.00 | 1 849 667.00 | | 1 917 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 598 859.00 | 2 617 316.00 | | 2 598 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 229.00 | 1 076 376.00 | | 782 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 593.00 | 282 018.00 | | 209 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 021.00 | 804 154.00 | | 777 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920 667.00 | 7 653 802.00 | | 6 920 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 904 362.00 | 4 541 415.00 | | 5 904 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 763.00 | 50 248.00 | | 6 763.00 |
EA Autres dettes | 401 717.00 | 792 220.00 | | 401 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 482 918.00 | 3 687 895.00 | | 5 482 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 485 273.00 | 18 888 130.00 | | 20 485 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 530 159.00 | 25 139 009.00 | | 26 530 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 210 832.00 | 17 301 767.00 | | 19 210 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 49 262 732.00 | 118 669.00 | 49 381 401.00 | 49 262 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 262 732.00 | 118 669.00 | 49 381 401.00 | 49 262 732.00 |
FM Production stockée | | | 426 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 608 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 826 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 397 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 234 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 985 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 175.00 | |
GE Autres charges | | | 98 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 518 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 573 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -8 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 705 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071 300.00 | 1 103 742.00 | | 1 071 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 140.00 | 8 583.00 | | 75 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 976.00 | 301 226.00 | | 327 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 117.00 | 309 809.00 | | 403 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 321.00 | 125.00 | | 79 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 632.00 | 10 524.00 | | 88 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 121.00 | 325 902.00 | | 164 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 074.00 | 336 552.00 | | 332 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 042.00 | -26 743.00 | | 71 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 237.00 | 166 834.00 | | 418 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 874.00 | 441 357.00 | | 852 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 632 873.00 | 47 936 035.00 | | 52 632 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 127 617.00 | 46 147 658.00 | | 51 127 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 256.00 | 1 788 376.00 | | 1 505 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 212 344.00 | | 145 312.00 | 5 212 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 234.00 | 94 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 673.00 | 5 119 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 439.00 | 4 533 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 562.00 | | | 491 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 587 153.00 | | 119 070.00 | 4 587 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 629.00 | | 26 242.00 | 133 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 541.00 | 424 808.00 | 61 866.00 | 3 191 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 275.00 | 863.00 | | 148 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 267.00 | 423 945.00 | 61 866.00 | 3 043 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 922.00 | 16 918.00 | 9 710.00 | 17 922.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 617 316.00 | 585 682.00 | 604 139.00 | 2 617 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
6T Sur comptes clients | 26 520.00 | 22 315.00 | 4 091.00 | 26 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 293.00 | 22 315.00 | 4 091.00 | 368 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003 532.00 | 624 915.00 | 617 940.00 | 3 003 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 491.00 | 289 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 121.00 | 327 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 593.00 | 65 737.00 | 143 856.00 | 209 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 920 667.00 | 6 920 667.00 | | 6 920 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 648.00 | 927 648.00 | | 927 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558 208.00 | 1 558 208.00 | | 1 558 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 188.00 | 151 188.00 | | 151 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 386.00 | 367 386.00 | | 367 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 482 918.00 | 5 482 918.00 | | 5 482 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
UX Autres créances clients | 14 751 561.00 | 14 751 561.00 | | 14 751 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VB T. V. A. | 878 406.00 | 878 406.00 | | 878 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 716.00 | 1 364 716.00 | | 1 364 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 229.00 | 428 666.00 | 353 564.00 | 782 229.00 |
VI Groupe et associés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 147.00 | | | 566 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 908.00 | 255 908.00 | | 255 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 734.00 | 565 734.00 | | 565 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 931.00 | 152 931.00 | | 152 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 929 267.00 | 17 834 780.00 | 94 487.00 | 17 929 267.00 |
VW T.V.A. | 3 011 411.00 | 3 011 411.00 | | 3 011 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 708 252.00 | 19 210 832.00 | 497 420.00 | 19 708 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18.00 | | |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |