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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 556 028.00 | 347 911.00 | 208 117.00 | 556 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 140.00 | 216 170.00 | 54 970.00 | 271 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 630.00 | 66 302.00 | 10 328.00 | 76 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 444.00 | 630 383.00 | 289 061.00 | 919 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BT Marchandises | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 209 239.00 | | 209 239.00 | 209 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 710.00 | | 249 710.00 | 249 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 154.00 | 630 383.00 | 538 770.00 | 1 169 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 67 950.00 | 42 198.00 | | 67 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 896.00 | 55 752.00 | | 48 896.00 |
DL TOTAL (I) | 138 847.00 | 119 950.00 | | 138 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 377.00 | 253 143.00 | | 234 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 815.00 | 21 571.00 | | 17 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 795.00 | 40 983.00 | | 63 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 937.00 | 73 356.00 | | 83 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 924.00 | 389 052.00 | | 399 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 770.00 | 509 002.00 | | 538 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 306.00 | | | 876 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 666.00 | | | 860 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 045.00 | 55 339.00 | | 575 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 045.00 | 55 339.00 | | 575 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 377.00 | 42 697.00 | 136 006.00 | 234 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 924.00 | 208 244.00 | 136 006.00 | 399 924.00 |