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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 547 188.00 | 460 900.00 | 86 288.00 | 547 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 012.00 | 128 363.00 | 43 648.00 | 172 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 650.00 | 91 308.00 | 12 342.00 | 103 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 505.00 | 680 571.00 | 157 933.00 | 838 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BT Marchandises | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 251 339.00 | | 251 339.00 | 251 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 592.00 | | 293 592.00 | 293 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 096.00 | 680 571.00 | 451 525.00 | 1 132 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 61 965.00 | 78 312.00 | | 61 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 354.00 | 43 652.00 | | 94 354.00 |
DL TOTAL (I) | 178 319.00 | 143 965.00 | | 178 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 678.00 | 153 364.00 | | 111 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 7 658.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 480.00 | 56 466.00 | | 47 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 638.00 | 81 772.00 | | 108 638.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 206.00 | 299 261.00 | | 273 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 525.00 | 443 226.00 | | 451 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 088.00 | | 13 054.00 | 942 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 637.00 | 838 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 637.00 | 822 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 438.00 | | 13 049.00 | 926 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 5.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 458.00 | 52 750.00 | 116 637.00 | 744 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 458.00 | 52 750.00 | 116 637.00 | 744 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 638.00 | 108 638.00 | | 108 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 678.00 | 49 200.00 | 62 478.00 | 111 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
VP Divers | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 206.00 | 210 728.00 | 62 478.00 | 273 206.00 |