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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 556 028.00 | 422 983.00 | 133 045.00 | 556 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 604.00 | 204 783.00 | 67 821.00 | 272 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 677.00 | 78 489.00 | 28 188.00 | 106 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 959.00 | 706 255.00 | 244 704.00 | 950 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BT Marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CF Disponibilités | 263 681.00 | | 263 681.00 | 263 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 378.00 | | 298 378.00 | 298 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 336.00 | 706 255.00 | 543 082.00 | 1 249 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 72 542.00 | 71 846.00 | | 72 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 770.00 | 80 696.00 | | 85 770.00 |
DL TOTAL (I) | 180 313.00 | 174 543.00 | | 180 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 628.00 | 202 438.00 | | 203 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 455.00 | 10 085.00 | | 13 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 427.00 | 38 643.00 | | 50 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 259.00 | 79 287.00 | | 95 259.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 769.00 | 330 610.00 | | 362 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 082.00 | 505 153.00 | | 543 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 763.00 | | 62 094.00 | 889 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 950 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 935 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 113.00 | | 62 094.00 | 874 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 310.00 | 57 842.00 | 898.00 | 649 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 310.00 | 57 842.00 | 898.00 | 649 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
UX Autres créances clients | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 628.00 | 54 219.00 | 129 065.00 | 203 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
VP Divers | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 769.00 | 213 360.00 | 129 065.00 | 362 769.00 |