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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 556 028.00 | 386 629.00 | 169 400.00 | 556 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 161.00 | 190 172.00 | 51 989.00 | 242 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 923.00 | 72 509.00 | 3 414.00 | 75 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 763.00 | 649 310.00 | 240 453.00 | 889 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BT Marchandises | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BZ Autres créances | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CF Disponibilités | 220 563.00 | | 220 563.00 | 220 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 700.00 | | 264 700.00 | 264 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 463.00 | 649 310.00 | 505 153.00 | 1 154 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 71 846.00 | 67 950.00 | | 71 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 696.00 | 48 896.00 | | 80 696.00 |
DL TOTAL (I) | 174 543.00 | 138 847.00 | | 174 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 438.00 | 234 377.00 | | 202 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 085.00 | 17 815.00 | | 10 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 643.00 | 63 795.00 | | 38 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 287.00 | 83 937.00 | | 79 287.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 610.00 | 399 924.00 | | 330 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 153.00 | 538 770.00 | | 505 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 444.00 | | | 919 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 799.00 | | | 903 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 383.00 | 60 754.00 | 41 828.00 | 630 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 383.00 | 60 754.00 | 41 828.00 | 630 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UX Autres créances clients | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 438.00 | 42 054.00 | 124 108.00 | 202 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
VP Divers | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 610.00 | 170 227.00 | 124 108.00 | 330 610.00 |