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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 581 144.00 | 468 164.00 | 112 981.00 | 581 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 548.00 | 142 929.00 | 32 619.00 | 175 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 650.00 | 99 380.00 | 4 270.00 | 103 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 001.00 | 710 473.00 | 165 528.00 | 876 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
BZ Autres créances | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CF Disponibilités | 200 617.00 | | 200 617.00 | 200 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 871.00 | | 258 871.00 | 258 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 872.00 | 710 473.00 | 424 399.00 | 1 134 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 76 319.00 | 61 965.00 | | 76 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 415.00 | 94 354.00 | | 68 415.00 |
DL TOTAL (I) | 166 734.00 | 178 319.00 | | 166 734.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 575.00 | 111 678.00 | | 117 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 070.00 | 3 418.00 | | 18 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 487.00 | 47 480.00 | | 41 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 533.00 | 108 638.00 | | 80 533.00 |
EA Autres dettes | | 1 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 665.00 | 273 206.00 | | 257 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 399.00 | 451 525.00 | | 424 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 504.00 | | 62 692.00 | 838 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 195.00 | | 876 001.00 | 25 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 195.00 | | 860 342.00 | 25 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 850.00 | | 62 688.00 | 822 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 5.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 571.00 | 55 096.00 | 25 195.00 | 680 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 571.00 | 55 096.00 | 25 195.00 | 680 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 533.00 | 80 533.00 | | 80 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
UX Autres créances clients | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 575.00 | 38 042.00 | 79 533.00 | 117 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 665.00 | 178 132.00 | 79 533.00 | 257 665.00 |