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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 550 184.00 | 446 458.00 | 103 726.00 | 550 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 924.00 | 214 388.00 | 57 536.00 | 271 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 330.00 | 83 612.00 | 20 718.00 | 104 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 088.00 | 744 458.00 | 197 630.00 | 942 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BT Marchandises | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BZ Autres créances | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CF Disponibilités | 193 451.00 | | 193 451.00 | 193 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 596.00 | | 245 596.00 | 245 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 684.00 | 744 458.00 | 443 226.00 | 1 187 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 78 312.00 | 72 542.00 | | 78 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 652.00 | 85 770.00 | | 43 652.00 |
DL TOTAL (I) | 143 965.00 | 180 313.00 | | 143 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 364.00 | 203 628.00 | | 153 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 658.00 | 13 455.00 | | 7 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 466.00 | 50 427.00 | | 56 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 772.00 | 95 259.00 | | 81 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 261.00 | 362 769.00 | | 299 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 226.00 | 543 082.00 | | 443 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 959.00 | | 12 329.00 | 950 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 942 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 200.00 | 926 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 309.00 | | 12 329.00 | 935 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 255.00 | 59 404.00 | 21 200.00 | 706 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 255.00 | 59 404.00 | 21 200.00 | 706 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
UX Autres créances clients | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 364.00 | 49 873.00 | 99 383.00 | 153 364.00 |
VI Groupe et associés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 261.00 | 195 770.00 | 99 383.00 | 299 261.00 |