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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 286.00 | 459 608.00 | 678.00 | 460 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 257.00 | 94 962.00 | 3 296.00 | 98 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 918.00 | 601 808.00 | 14 110.00 | 615 918.00 |
BN En cours de production de biens | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BT Marchandises | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 445.00 | 3 204.00 | 194 241.00 | 197 445.00 |
BZ Autres créances | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CF Disponibilités | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 831.00 | 3 204.00 | 309 626.00 | 312 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 749.00 | 605 012.00 | 323 736.00 | 928 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
DG Autres réserves | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
DH Report à nouveau | -372 273.00 | -374 024.00 | | -372 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384.00 | 1 751.00 | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | -77 866.00 | -82 250.00 | | -77 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 396.00 | 204.00 | | 7 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 122.00 | 136 779.00 | | 162 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 419.00 | 97 676.00 | | 104 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 718.00 | 111 242.00 | | 117 718.00 |
EA Autres dettes | 9 947.00 | 4 882.00 | | 9 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 602.00 | 350 784.00 | | 401 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 736.00 | 268 534.00 | | 323 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 602.00 | 350 784.00 | | 401 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
FG Production vendue services | 776 603.00 | 2 410.00 | 779 013.00 | 776 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 900.00 | 2 410.00 | 791 310.00 | 788 900.00 |
FM Production stockée | | | 2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 741.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 772.00 | 11 798.00 | | 7 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772.00 | 11 798.00 | | 7 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 572.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 572.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | 11 226.00 | | 6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 518.00 | 784 565.00 | | 820 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 134.00 | 782 815.00 | | 816 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 384.00 | 1 751.00 | | 4 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 851.00 | | 1 068.00 | 614 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 475.00 | | 1 068.00 | 557 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 260.00 | 2 548.00 | | 599 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 022.00 | 2 548.00 | | 552 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 149.00 | | 13 945.00 | 17 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 149.00 | | 13 945.00 | 17 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 149.00 | | 13 945.00 | 17 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 419.00 | 104 419.00 | | 104 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 366.00 | | | 194 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VI Groupe et associés | 159 378.00 | 159 378.00 | | 159 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 808.00 | 237 808.00 | | 237 808.00 |
VW T.V.A. | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 602.00 | 401 602.00 | | 401 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 740.00 | 2 967.00 | | 7 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248.00 | 459.00 | | 248.00 |
ST Autres comptes | 79 958.00 | 89 328.00 | | 79 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 628.00 | 42 850.00 | | 62 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 111 387.00 | 104 427.00 | | 111 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 022.00 | 8 029.00 | | 8 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | 3 267.00 | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 250.00 | 6 234.00 | | 10 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 693.00 | 167 001.00 | | 154 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 043.00 | 92 521.00 | | 97 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 242.00 | 245 093.00 | | 262 242.00 |