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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 286.00 | 459 114.00 | 1 172.00 | 460 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 257.00 | 97 073.00 | 1 184.00 | 98 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 918.00 | 603 425.00 | 12 493.00 | 615 918.00 |
BN En cours de production de biens | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
BT Marchandises | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 628.00 | 4 235.00 | 164 393.00 | 168 628.00 |
BZ Autres créances | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CF Disponibilités | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 456.00 | 4 235.00 | 276 221.00 | 280 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 374.00 | 607 660.00 | 288 714.00 | 896 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
DG Autres réserves | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
DH Report à nouveau | -459 114.00 | -367 889.00 | | -459 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 963.00 | -91 225.00 | | -17 963.00 |
DL TOTAL (I) | -187 053.00 | -169 090.00 | | -187 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 115.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 231.00 | 201 281.00 | | 211 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 111.00 | 107 155.00 | | 157 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 898.00 | 124 903.00 | | 102 898.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 4 358.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 768.00 | 437 812.00 | | 475 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 714.00 | 268 722.00 | | 288 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 231.00 | 435 068.00 | | 277 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
FG Production vendue services | 679 433.00 | | 679 433.00 | 679 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 786.00 | | 683 786.00 | 683 786.00 |
FM Production stockée | | | 16 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | 787.00 | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | 787.00 | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 38 291.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 38 291.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | -37 504.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 815.00 | 651 205.00 | | 702 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 778.00 | 742 430.00 | | 720 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 963.00 | -91 225.00 | | -17 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 918.00 | | | 615 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 543.00 | | | 558 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 076.00 | 989.00 | 1 640.00 | 604 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 838.00 | 989.00 | 1 640.00 | 556 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 4 235.00 | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | 4 235.00 | 375.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | 4 235.00 | 375.00 | 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 235.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 111.00 | 157 111.00 | | 157 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 553.00 | 163 553.00 | | 163 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 208 487.00 | 9 950.00 | 198 537.00 | 208 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 034.00 | 195 034.00 | | 195 034.00 |
VW T.V.A. | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 768.00 | 277 231.00 | 198 537.00 | 475 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 310.00 | 7 448.00 | | 9 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 547.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 67 737.00 | 64 856.00 | | 67 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 268.00 | 61 514.00 | | 61 268.00 |
YT Sous‐traitance | 77 389.00 | 65 627.00 | | 77 389.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 574.00 | 9 925.00 | | 6 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 136.00 | 6 385.00 | | 6 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 446.00 | 13 833.00 | | 15 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 903.00 | 128 812.00 | | 135 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 348.00 | 71 654.00 | | 79 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 010.00 | 202 469.00 | | 213 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |