| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 286.00 | 459 378.00 | 908.00 | 460 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 257.00 | 97 916.00 | 341.00 | 98 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 718.00 | 606 332.00 | 11 386.00 | 617 718.00 |
BN En cours de production de biens | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BT Marchandises | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 185.00 | 432.00 | 75 753.00 | 76 185.00 |
BZ Autres créances | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
CF Disponibilités | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 740.00 | 432.00 | 173 308.00 | 173 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 458.00 | 606 765.00 | 184 693.00 | 791 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
DG Autres réserves | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
DH Report à nouveau | -275 954.00 | -277 226.00 | | -275 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940.00 | 1 272.00 | | 2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 17 010.00 | 14 069.00 | | 17 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 110.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 237.00 | 109 743.00 | | 90 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 526.00 | 61 658.00 | | 31 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 067.00 | 59 046.00 | | 45 067.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 32.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 684.00 | 230 589.00 | | 167 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 693.00 | 244 658.00 | | 184 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 684.00 | 230 589.00 | | 167 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 479.00 | | 499 479.00 | 499 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 479.00 | | 499 479.00 | 499 479.00 |
FM Production stockée | | | -4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866.00 | 6 106.00 | | 2 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | 6 106.00 | | 2 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | -12 354.00 | | 2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 495.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 233.00 | 513 912.00 | | 498 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 293.00 | 512 641.00 | | 495 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940.00 | 1 272.00 | | 2 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 718.00 | | | 617 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 543.00 | | | 558 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 332.00 | | | 606 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 294.00 | | | 557 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 988.00 | 118 988.00 | | 118 988.00 |
VW T.V.A. | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 684.00 | 167 684.00 | | 167 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 863.00 | 8 184.00 | | 7 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | 2 589.00 | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 58 473.00 | 52 083.00 | | 58 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 679.00 | 31 576.00 | | 61 679.00 |
YT Sous‐traitance | 60 887.00 | 70 242.00 | | 60 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 527.00 | 6 040.00 | | 5 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 653.00 | 5 507.00 | | 5 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 516.00 | 13 691.00 | | 13 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 663.00 | 104 309.00 | | 102 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 192.00 | 59 935.00 | | 62 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 509.00 | 162 529.00 | | 188 509.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |