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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 286.00 | 460 533.00 | -247.00 | 460 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 257.00 | 96 305.00 | 1 953.00 | 98 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 918.00 | 604 076.00 | 11 842.00 | 615 918.00 |
BN En cours de production de biens | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
BT Marchandises | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 062.00 | 375.00 | 155 687.00 | 156 062.00 |
BZ Autres créances | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CF Disponibilités | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 254.00 | 375.00 | 256 879.00 | 257 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 172.00 | 604 451.00 | 268 722.00 | 873 172.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
DG Autres réserves | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
DH Report à nouveau | -367 889.00 | -372 273.00 | | -367 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 225.00 | 4 384.00 | | -91 225.00 |
DL TOTAL (I) | -169 090.00 | -77 866.00 | | -169 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 7 396.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 281.00 | 162 122.00 | | 201 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 155.00 | 104 419.00 | | 107 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 903.00 | 117 718.00 | | 124 903.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 9 947.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 812.00 | 401 602.00 | | 437 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 722.00 | 323 736.00 | | 268 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 068.00 | 401 602.00 | | 435 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
FG Production vendue services | 632 100.00 | | 632 100.00 | 632 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 122.00 | | 636 122.00 | 636 122.00 |
FM Production stockée | | | 11 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 7 772.00 | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | 7 772.00 | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 291.00 | 1 270.00 | | 38 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 291.00 | 1 270.00 | | 38 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 504.00 | 6 502.00 | | -37 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 205.00 | 820 518.00 | | 651 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 430.00 | 816 134.00 | | 742 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 225.00 | 4 384.00 | | -91 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 918.00 | | | 615 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 543.00 | | | 558 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 808.00 | 2 268.00 | | 601 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 570.00 | 2 268.00 | | 554 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 204.00 | | 2 829.00 | 3 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 204.00 | | 2 829.00 | 3 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204.00 | | 2 829.00 | 3 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 6.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 155.00 | 107 155.00 | | 107 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 539.00 | | | 150 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 198 537.00 | 198 537.00 | | 198 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 803.00 | 173 280.00 | 15 523.00 | 188 803.00 |
VW T.V.A. | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 812.00 | 435 068.00 | | 437 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 448.00 | 7 740.00 | | 7 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547.00 | 248.00 | | 547.00 |
ST Autres comptes | 64 856.00 | 79 958.00 | | 64 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 514.00 | 62 628.00 | | 61 514.00 |
YT Sous‐traitance | 65 627.00 | 111 387.00 | | 65 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 925.00 | 8 022.00 | | 9 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 385.00 | 2 510.00 | | 6 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 833.00 | 10 250.00 | | 13 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 812.00 | 154 693.00 | | 128 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 654.00 | 97 043.00 | | 71 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 469.00 | 262 242.00 | | 202 469.00 |