| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 902.00 | 459 743.00 | 1 159.00 | 460 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 257.00 | 98 074.00 | 183.00 | 98 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 334.00 | 606 855.00 | 11 479.00 | 618 334.00 |
BN En cours de production de biens | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BT Marchandises | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 248.00 | 432.00 | 73 815.00 | 74 248.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CF Disponibilités | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 224.00 | 432.00 | 127 792.00 | 128 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 559.00 | 607 287.00 | 139 272.00 | 746 559.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 200 030.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 38 047.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | | 51 947.00 | | |
DH Report à nouveau | 70.00 | -275 954.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 408.00 | 2 940.00 | | -49 408.00 |
DL TOTAL (I) | -32 398.00 | 17 010.00 | | -32 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 192.00 | 726.00 | | 8 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 297.00 | 90 237.00 | | 90 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 891.00 | 31 526.00 | | 44 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 084.00 | 45 067.00 | | 26 084.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 128.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 669.00 | 167 684.00 | | 171 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 272.00 | 184 693.00 | | 139 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 669.00 | 167 684.00 | | 171 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 353 934.00 | 71 698.00 | 425 632.00 | 353 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 602.00 | 71 698.00 | 426 300.00 | 354 602.00 |
FM Production stockée | | | -1 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 2 866.00 | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 2 866.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 2 866.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 424.00 | 498 233.00 | | 428 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 831.00 | 495 293.00 | | 477 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 408.00 | 2 940.00 | | -49 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 718.00 | | 616.00 | 617 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 543.00 | | 616.00 | 558 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 332.00 | 522.00 | | 606 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 294.00 | 522.00 | | 557 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VI Groupe et associés | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 755.00 | 81 755.00 | 10 000.00 | 91 755.00 |
VW T.V.A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 669.00 | 171 669.00 | | 171 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 048.00 | 7 863.00 | | 8 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 071.00 | 6 953.00 | | 7 071.00 |
ST Autres comptes | 59 237.00 | 58 473.00 | | 59 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 175.00 | 61 679.00 | | 71 175.00 |
YT Sous‐traitance | 50 140.00 | 60 887.00 | | 50 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 294.00 | 517.00 | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 219.00 | 5 653.00 | | 5 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 267.00 | 13 516.00 | | 13 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 349.00 | 102 663.00 | | 96 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 041.00 | 62 192.00 | | 59 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 917.00 | 188 509.00 | | 187 917.00 |