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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 286.00 | 459 378.00 | 908.00 | 460 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 257.00 | 97 916.00 | 341.00 | 98 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 718.00 | 606 332.00 | 11 386.00 | 617 718.00 |
BN En cours de production de biens | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BT Marchandises | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
BZ Autres créances | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
CF Disponibilités | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 272.00 | | 233 272.00 | 233 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 991.00 | 606 332.00 | 244 658.00 | 850 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
DG Autres réserves | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
DH Report à nouveau | -277 226.00 | -477 077.00 | | -277 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767.00 | 199 851.00 | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 14 564.00 | 12 798.00 | | 14 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 199.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 743.00 | 14 231.00 | | 109 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 658.00 | 121 497.00 | | 61 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 551.00 | 80 878.00 | | 58 551.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 6 042.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 094.00 | 222 847.00 | | 230 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 658.00 | 235 645.00 | | 244 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 094.00 | 222 847.00 | | 230 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FG Production vendue services | 506 155.00 | | 506 155.00 | 506 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 682.00 | | 506 682.00 | 506 682.00 |
FM Production stockée | | | 1 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 201.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 106.00 | 212 128.00 | | 6 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 106.00 | 212 128.00 | | 6 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 460.00 | 1 056.00 | | 18 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 460.00 | 1 056.00 | | 18 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 354.00 | 211 073.00 | | -12 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 912.00 | 840 359.00 | | 513 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 146.00 | 640 508.00 | | 512 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767.00 | 199 851.00 | | 1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 718.00 | | | 617 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 543.00 | | | 558 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 701.00 | 1 631.00 | | 604 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 618.00 | 1 420.00 | | 47 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 083.00 | 211.00 | | 557 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 109 743.00 | 109 743.00 | | 109 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 610.00 | 144 610.00 | | 144 610.00 |
VW T.V.A. | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 094.00 | 230 094.00 | | 230 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | 7 627.00 | | 8 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 589.00 | 46.00 | | 2 589.00 |
ST Autres comptes | 52 083.00 | 62 690.00 | | 52 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 576.00 | 60 580.00 | | 31 576.00 |
YT Sous‐traitance | 70 242.00 | 66 446.00 | | 70 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 040.00 | 6 217.00 | | 6 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 507.00 | 5 916.00 | | 5 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 691.00 | 13 543.00 | | 13 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 309.00 | 127 205.00 | | 104 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 935.00 | 69 632.00 | | 59 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 529.00 | 195 979.00 | | 162 529.00 |