| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 128 993.00 | | 128 993.00 | 128 993.00 |
AN Terrains | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 44 497.00 | 43 617.00 | 879.00 | 44 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 038.00 | 40 304.00 | 5 734.00 | 46 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 315.00 | 84 780.00 | 10 534.00 | 95 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 049.00 | 169 645.00 | 154 404.00 | 324 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CF Disponibilités | 502 452.00 | | 502 452.00 | 502 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 264.00 | | 524 264.00 | 524 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 313.00 | 169 645.00 | 678 668.00 | 848 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
DH Report à nouveau | 175 458.00 | | | 175 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 742.00 | | | -3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 307 629.00 | | | 307 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 557.00 | | | 325 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 039.00 | | | 371 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 668.00 | | | 678 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 039.00 | | | 371 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 513.00 | | 446 513.00 | 446 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 513.00 | | 446 513.00 | 446 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 819.00 | | | 455 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 561.00 | | | 459 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 742.00 | | | -3 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 849.00 | | 2 200.00 | 321 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 937.00 | | | 129 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 793.00 | | 2 200.00 | 184 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 545.00 | 8 100.00 | | 161 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 601.00 | 8 100.00 | | 160 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 557.00 | 325 557.00 | | 325 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 307.00 | 15 187.00 | 7 119.00 | 22 307.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 039.00 | 371 039.00 | | 371 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
ST Autres comptes | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 362.00 | | | 134 362.00 |