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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 225.00 | 467.00 | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 128 993.00 | | 128 993.00 | 128 993.00 |
AN Terrains | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 464.00 | 43 626.00 | 5 838.00 | 49 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 851.00 | 93 951.00 | 5 900.00 | 99 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 849.00 | 183 299.00 | 149 550.00 | 332 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 318 888.00 | | 318 888.00 | 318 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 627.00 | | 331 627.00 | 331 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 476.00 | 183 299.00 | 481 177.00 | 664 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
DH Report à nouveau | -15 490.00 | | | -15 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 803.00 | | | 132 803.00 |
DL TOTAL (I) | 253 225.00 | | | 253 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 902.00 | | | 172 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 952.00 | | | 227 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 177.00 | | | 481 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 952.00 | | | 227 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 085.00 | | 399 085.00 | 399 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 085.00 | | 399 085.00 | 399 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 766.00 | | | 271 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 766.00 | | | 271 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 756.00 | | | 271 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 690.00 | | | 681 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 888.00 | | | 548 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 803.00 | | | 132 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 991.00 | | 2 857.00 | 329 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 685.00 | | | 130 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 097.00 | | 2 857.00 | 192 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 654.00 | 3 644.00 | | 179 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 150.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 579.00 | 3 495.00 | | 178 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 902.00 | 172 902.00 | | 172 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 238.00 | 6 029.00 | 7 209.00 | 13 238.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 952.00 | 227 952.00 | | 227 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
ST Autres comptes | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 388.00 | | | 104 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 743.00 | | | 171 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |