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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 075.00 | 616.00 | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 128 993.00 | | 128 993.00 | 128 993.00 |
AN Terrains | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 264.00 | 42 355.00 | 4 908.00 | 47 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 193.00 | 91 727.00 | 7 466.00 | 99 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 991.00 | 179 654.00 | 150 337.00 | 329 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BZ Autres créances | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CF Disponibilités | 478 209.00 | | 478 209.00 | 478 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 030.00 | | 502 030.00 | 502 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 021.00 | 179 654.00 | 652 367.00 | 832 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
DH Report à nouveau | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 439.00 | | | -78 439.00 |
DL TOTAL (I) | 120 423.00 | | | 120 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 346.00 | | | 405 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 944.00 | | | 531 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 367.00 | | | 652 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 944.00 | | | 531 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 204.00 | | 416 204.00 | 416 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 204.00 | | 416 204.00 | 416 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 161.00 | | | 426 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 600.00 | | | 504 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 439.00 | | | -78 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 274.00 | | 2 717.00 | 327 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 937.00 | | 748.00 | 129 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 218.00 | | 1 879.00 | 190 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119.00 | | 90.00 | 7 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 035.00 | 3 619.00 | | 176 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 132.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 091.00 | 3 488.00 | | 175 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 346.00 | 405 346.00 | | 405 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VI Groupe et associés | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 409.00 | 17 200.00 | 7 209.00 | 24 409.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 944.00 | 531 944.00 | | 531 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
ST Autres comptes | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 041.00 | | | 153 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |