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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 128 993.00 | | 128 993.00 | 128 993.00 |
AN Terrains | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 44 497.00 | 44 265.00 | 231.00 | 44 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 264.00 | 41 157.00 | 6 107.00 | 47 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 315.00 | 89 669.00 | 7 645.00 | 97 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 274.00 | 176 035.00 | 151 240.00 | 327 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 438 780.00 | | 438 780.00 | 438 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 841.00 | | 457 841.00 | 457 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 116.00 | 176 035.00 | 609 081.00 | 785 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
DH Report à nouveau | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 110.00 | | | -26 110.00 |
DL TOTAL (I) | 198 862.00 | | | 198 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 729.00 | | | 354 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 219.00 | | | 410 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 081.00 | | | 609 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 219.00 | | | 410 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 049.00 | | 410 049.00 | 410 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 049.00 | | 410 049.00 | 410 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 146.00 | | | 419 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 256.00 | | | 445 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 110.00 | | | -26 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 624.00 | | 2 650.00 | 324 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 937.00 | | | 129 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 568.00 | | 2 650.00 | 187 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 570.00 | 3 465.00 | | 172 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 626.00 | 3 465.00 | | 171 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 729.00 | 354 729.00 | | 354 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VI Groupe et associés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 760.00 | 13 641.00 | 7 119.00 | 20 760.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 219.00 | 410 219.00 | | 410 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
ST Autres comptes | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |