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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 128 993.00 | | 128 993.00 | 128 993.00 |
AN Terrains | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 44 497.00 | 43 941.00 | 555.00 | 44 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 614.00 | 40 029.00 | 6 585.00 | 46 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 315.00 | 87 657.00 | 7 658.00 | 95 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 624.00 | 172 570.00 | 152 054.00 | 324 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CF Disponibilités | 463 941.00 | | 463 941.00 | 463 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 874.00 | | 484 874.00 | 484 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 498.00 | 172 570.00 | 636 928.00 | 809 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
DH Report à nouveau | 171 716.00 | | | 171 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 657.00 | | | -82 657.00 |
DL TOTAL (I) | 224 972.00 | | | 224 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 543.00 | | | 358 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 956.00 | | | 411 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 928.00 | | | 636 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 956.00 | | | 411 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 291.00 | | 411 291.00 | 411 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 291.00 | | 411 291.00 | 411 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 536.00 | | | -32 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 822.00 | | | 421 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 479.00 | | | 504 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 657.00 | | | -82 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 049.00 | | 1 930.00 | 324 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 324 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 187 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 937.00 | | | 129 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 993.00 | | 1 930.00 | 186 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 645.00 | 4 280.00 | 1 355.00 | 169 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 701.00 | 4 280.00 | 1 355.00 | 168 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 543.00 | 358 543.00 | | 358 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 216.00 | 16 097.00 | 7 119.00 | 23 216.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 956.00 | 411 956.00 | | 411 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
ST Autres comptes | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 711.00 | | | 141 711.00 |