| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 374.00 | 317.00 | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 128 993.00 | | 128 993.00 | 128 993.00 |
AN Terrains | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 464.00 | 45 265.00 | 4 199.00 | 49 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 501.00 | 96 399.00 | 4 102.00 | 100 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 499.00 | 187 535.00 | 145 964.00 | 333 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CF Disponibilités | 179 613.00 | | 179 613.00 | 179 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 041.00 | | 217 041.00 | 217 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 539.00 | 187 535.00 | 363 005.00 | 550 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
DH Report à nouveau | 117 312.00 | | | 117 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 274.00 | | | -149 274.00 |
DL TOTAL (I) | 103 951.00 | | | 103 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 988.00 | | | 194 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 054.00 | | | 259 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 005.00 | | | 363 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 054.00 | | | 259 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 426.00 | | 171 426.00 | 171 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 426.00 | | 171 426.00 | 171 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 661.00 | | | 214 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 936.00 | | | 363 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 274.00 | | | -149 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 849.00 | | 650.00 | 332 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 685.00 | | | 130 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 954.00 | | 650.00 | 194 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 299.00 | 4 236.00 | | 183 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 150.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 074.00 | 4 086.00 | | 182 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 988.00 | 194 988.00 | | 194 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 002.00 | 33 793.00 | 7 209.00 | 41 002.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 054.00 | 259 054.00 | | 259 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
ST Autres comptes | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 071.00 | | | 135 071.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |