| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 773.00 | 39 229.00 | 36 544.00 | 75 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 914.00 | 99 854.00 | 174 060.00 | 273 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 723.00 | | 695 723.00 | 695 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 430.00 | 169 083.00 | 1 970 346.00 | 2 139 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 682.00 | | 125 682.00 | 125 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 508.00 | | 432 508.00 | 432 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 938.00 | 169 083.00 | 2 402 855.00 | 2 571 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 910.00 | 245 910.00 | | 245 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 865 835.00 | 757 670.00 | | 865 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 858.00 | 188 165.00 | | 275 858.00 |
DK Provisions réglementées | | 58.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 998 105.00 | 1 802 304.00 | | 1 998 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 631.00 | 174 195.00 | | 154 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 141.00 | 53 068.00 | | 59 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 986.00 | 117 170.00 | | 132 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 790.00 | 48 430.00 | | 50 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 208.00 | | |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 10 815.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 749.00 | 420 888.00 | | 404 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 856.00 | 2 223 193.00 | | 2 402 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 778.00 | 308 828.00 | | 302 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 883 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | 624.00 | | 1 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | 266.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | 890.00 | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 569.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 569.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | -1 678.00 | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 051.00 | -1 582.00 | | -27 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 573.00 | 1 003 508.00 | | 1 150 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 714.00 | 815 342.00 | | 874 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 858.00 | 188 165.00 | | 275 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 991.00 | | | 1 843 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 225.00 | | | 253 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 059.00 | | | 1 556 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 829.00 | 37 253.00 | | 101 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 312.00 | 9 917.00 | | 29 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 517.00 | 27 336.00 | | 72 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 058.00 | | 58.00 | 30 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 723.00 | | | 695 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VC Groupe et associés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 448.00 | 52 477.00 | 101 971.00 | 154 448.00 |
VI Groupe et associés | 59 141.00 | 59 142.00 | | 59 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 174.00 | 247 950.00 | 706 223.00 | 954 174.00 |
VW T.V.A. | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 749.00 | 302 778.00 | 101 971.00 | 404 749.00 |