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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 822.00 | 28 220.00 | 27 601.00 | 55 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 601.00 | 119 991.00 | 148 609.00 | 268 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 822 272.00 | | 822 272.00 | 822 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 774.00 | 178 212.00 | 1 560 562.00 | 1 738 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 257.00 | | 166 257.00 | 166 257.00 |
BZ Autres créances | 127 562.00 | | 127 562.00 | 127 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 192 235.00 | | 192 235.00 | 192 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 375.00 | | 596 375.00 | 596 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 149.00 | 178 212.00 | 2 156 937.00 | 2 335 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 579 572.00 | 30 000.00 | 549 572.00 | 579 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 910.00 | 245 910.00 | | 245 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 091 694.00 | 865 835.00 | | 1 091 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 587.00 | 275 858.00 | | -204 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 517.00 | 1 998 105.00 | | 1 743 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 085.00 | 154 631.00 | | 102 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 479.00 | 59 141.00 | | 68 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 172.00 | 132 986.00 | | 138 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 482.00 | 50 790.00 | | 73 482.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | 7 200.00 | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 419.00 | 404 749.00 | | 413 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 937.00 | 2 402 855.00 | | 2 156 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 106.00 | 302 778.00 | | 359 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
FG Production vendue services | 965 677.00 | | 965 677.00 | 965 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 366.00 | | 969 366.00 | 969 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 1 713.00 | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | 1 771.00 | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 1.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 1.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | 1 770.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 764.00 | -27 051.00 | | -15 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 369.00 | 1 150 573.00 | | 1 214 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 956.00 | 874 714.00 | | 1 418 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 587.00 | 275 858.00 | | -204 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 430.00 | | 7 020.00 | 2 139 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 391.00 | 1 414 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 676.00 | 1 738 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 681.00 | 55 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 603.00 | 268 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 773.00 | | 730.00 | 75 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 914.00 | | 6 290.00 | 273 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 742.00 | | | 1 789 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 083.00 | 39 564.00 | 30 435.00 | 139 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 229.00 | 9 673.00 | 20 681.00 | 39 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 854.00 | 29 891.00 | 9 753.00 | 99 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 172.00 | 138 172.00 | | 138 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 822 272.00 | | | 822 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 257.00 | | | 166 257.00 |
VB T. V. A. | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 971.00 | 47 658.00 | 54 312.00 | 101 971.00 |
VI Groupe et associés | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 426.00 | | | 98 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 912.00 | 304 139.00 | 832 772.00 | 1 136 912.00 |
VW T.V.A. | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 419.00 | 359 106.00 | 54 312.00 | 413 419.00 |