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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 051.00 | 52 097.00 | 7 953.00 | 60 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 782.00 | 193 622.00 | 76 160.00 | 269 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 828 043.00 | 100 340.00 | 727 702.00 | 828 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 972.00 | 375 061.00 | 1 358 911.00 | 1 733 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 381.00 | | 390 381.00 | 390 381.00 |
BZ Autres créances | 124 075.00 | | 124 075.00 | 124 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 530 260.00 | | 530 260.00 | 530 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 310.00 | | 1 045 310.00 | 1 045 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 283.00 | 375 061.00 | 2 404 222.00 | 2 779 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738 202.00 | | | 738 202.00 |
CU Autres participations | 563 572.00 | 29 000.00 | 534 572.00 | 563 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 910.00 | 245 910.00 | | 245 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 895 224.00 | 863 232.00 | | 895 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | 31 992.00 | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 240.00 | 1 751 635.00 | | 1 769 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 021.00 | 83 274.00 | | 145 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 27 108.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 239.00 | 265 178.00 | | 299 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 047.00 | 75 292.00 | | 117 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 72 244.00 | 13 200.00 | | 72 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 982.00 | 466 694.00 | | 634 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 222.00 | 2 218 329.00 | | 2 404 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 287.00 | 466 694.00 | | 514 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 823.00 | | 1 078 823.00 | 1 078 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 823.00 | | 1 078 823.00 | 1 078 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | 14 249.00 | | 2 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 641.00 | 1.00 | | 3 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 046.00 | 35 250.00 | | 6 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 1 045.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 22 045.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 757.00 | 13 205.00 | | 5 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 734.00 | -23 549.00 | | -56 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 913.00 | 1 130 221.00 | | 1 156 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 308.00 | 1 098 229.00 | | 1 139 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 604.00 | 31 992.00 | | 17 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 974.00 | | 110 565.00 | 1 951 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 263.00 | 1 404 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 567.00 | 1 733 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 60 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 584.00 | 269 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 222.00 | | 549.00 | 60 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 527.00 | | 10 839.00 | 269 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 224.00 | | 99 176.00 | 1 622 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 285.00 | 37 739.00 | 11 304.00 | 219 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 007.00 | 8 809.00 | 720.00 | 44 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 277.00 | 28 929.00 | 10 584.00 | 175 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 120 340.00 | 129 340.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 120 340.00 | 129 340.00 | 9 000.00 |
UG ‐ Financières | | 120 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 239.00 | 299 239.00 | | 299 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 828 043.00 | 828 043.00 | | 828 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 381.00 | 390 381.00 | | 390 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
VC Groupe et associés | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 021.00 | 24 327.00 | 120 694.00 | 145 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 711.00 | | | 133 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 593.00 | 1 353 593.00 | | 1 353 593.00 |
VW T.V.A. | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 982.00 | 514 287.00 | 120 694.00 | 634 982.00 |