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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 822.00 | 36 039.00 | 19 782.00 | 55 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 637.00 | 149 189.00 | 120 448.00 | 269 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 455.00 | | 1 098 455.00 | 1 098 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 993.00 | 215 229.00 | 1 805 763.00 | 2 020 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 646.00 | | 217 646.00 | 217 646.00 |
BZ Autres créances | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 560.00 | | 458 560.00 | 458 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 553.00 | 215 229.00 | 2 264 324.00 | 2 479 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 584 572.00 | 30 000.00 | 554 572.00 | 584 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 910.00 | 245 910.00 | | 245 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847 107.00 | 1 091 694.00 | | 847 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 125.00 | -204 587.00 | | 16 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 643.00 | 1 743 517.00 | | 1 719 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 312.00 | 102 085.00 | | 154 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 269.00 | 68 479.00 | | 65 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 031.00 | 138 172.00 | | 234 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 066.00 | 73 482.00 | | 91 066.00 |
EA Autres dettes | | 31 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 681.00 | 413 419.00 | | 544 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 324.00 | 2 156 937.00 | | 2 264 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 359 106.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 988 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 220.00 | 805.00 | | 5 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220.00 | 805.00 | | 5 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 636.00 | | 1 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 2 486.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669.00 | -1 680.00 | | 3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 412.00 | -15 764.00 | | -5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 669.00 | 1 214 369.00 | | 1 108 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 543.00 | 1 418 956.00 | | 1 092 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 125.00 | -204 587.00 | | 16 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 774.00 | | 282 218.00 | 1 738 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 601.00 | | 1 036.00 | 268 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 350.00 | | 281 182.00 | 1 414 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 212.00 | 37 017.00 | | 148 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 220.00 | 7 818.00 | | 28 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 991.00 | 29 198.00 | | 119 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 031.00 | 234 031.00 | | 234 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 098 455.00 | | 1 098 455.00 | 1 098 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 646.00 | 217 646.00 | | 217 646.00 |
VB T. V. A. | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 312.00 | 136 322.00 | 17 990.00 | 154 312.00 |
VI Groupe et associés | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 902.00 | 335 947.00 | 1 108 955.00 | 1 444 902.00 |
VW T.V.A. | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 681.00 | 526 690.00 | 17 990.00 | 544 681.00 |