| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 222.00 | 44 007.00 | 16 214.00 | 60 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 527.00 | 175 277.00 | 94 250.00 | 269 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 046 146.00 | | 1 046 146.00 | 1 046 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 974.00 | 228 285.00 | 1 723 689.00 | 1 951 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 063.00 | | 324 063.00 | 324 063.00 |
BZ Autres créances | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 640.00 | | 494 640.00 | 494 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 614.00 | 228 285.00 | 2 218 329.00 | 2 446 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 563 572.00 | 9 000.00 | 554 572.00 | 563 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 910.00 | 245 910.00 | | 245 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 863 232.00 | 847 107.00 | | 863 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 992.00 | 16 125.00 | | 31 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 635.00 | 1 719 643.00 | | 1 751 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 274.00 | 154 312.00 | | 83 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 108.00 | 65 269.00 | | 27 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 178.00 | 234 031.00 | | 265 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 292.00 | 91 066.00 | | 75 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 694.00 | 544 681.00 | | 466 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 329.00 | 2 264 324.00 | | 2 218 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 044 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 249.00 | 5 220.00 | | 14 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 250.00 | 5 220.00 | | 35 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 1 551.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 045.00 | 1 551.00 | | 22 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 205.00 | 3 669.00 | | 13 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 549.00 | -5 412.00 | | -23 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 133.00 | 1 108 669.00 | | 1 133 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 141.00 | 1 092 543.00 | | 1 101 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 992.00 | 16 125.00 | | 31 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 993.00 | | 5 527.00 | 2 020 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 308.00 | 1 622 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 546.00 | 1 951 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 269 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 822.00 | | 4 400.00 | 55 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 637.00 | | 1 127.00 | 269 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 533.00 | | | 1 695 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 229.00 | 35 293.00 | 1 237.00 | 185 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 039.00 | 7 968.00 | | 36 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 189.00 | 27 325.00 | 1 237.00 | 149 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 21 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 21 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 178.00 | 265 178.00 | | 265 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 046 146.00 | | 1 046 146.00 | 1 046 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 324 063.00 | 324 063.00 | | 324 063.00 |
VB T. V. A. | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VC Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 745.00 | 68 195.00 | 12 550.00 | 80 745.00 |
VI Groupe et associés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 849.00 | 381 203.00 | 1 056 646.00 | 1 437 849.00 |
VW T.V.A. | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 694.00 | 454 144.00 | 12 550.00 | 466 694.00 |