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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 915.00 | 42 847.00 | 3 067.00 | 45 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 156.00 | 1 169.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 605.00 | 217 586.00 | 57 018.00 | 274 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 614.00 | 188 016.00 | 561 597.00 | 749 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 556.00 | 477 607.00 | 1 169 948.00 | 1 647 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 452.00 | | 565 452.00 | 565 452.00 |
BZ Autres créances | 236 658.00 | | 236 658.00 | 236 658.00 |
CF Disponibilités | 839 052.00 | | 839 052.00 | 839 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 200.00 | | 1 648 200.00 | 1 648 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 756.00 | 477 607.00 | 2 818 149.00 | 3 295 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561 597.00 | | | 561 597.00 |
CU Autres participations | 563 572.00 | 29 000.00 | 534 572.00 | 563 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 555 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 910.00 | 245 910.00 | | 245 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 829.00 | 895 224.00 | | 577 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 472.00 | 17 604.00 | | 180 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 712.00 | 1 769 240.00 | | 1 559 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 873.00 | 145 021.00 | | 500 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 1 428.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 850.00 | 299 239.00 | | 576 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 935.00 | 117 047.00 | | 163 935.00 |
EA Autres dettes | 16 615.00 | 72 244.00 | | 16 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 436.00 | 634 982.00 | | 1 258 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 149.00 | 2 404 222.00 | | 2 818 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 752.00 | 507 288.00 | | 836 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 764.00 | | 1 454 764.00 | 1 454 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 764.00 | | 1 454 764.00 | 1 454 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 2 405.00 | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 6 046.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 288.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 288.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | 5 757.00 | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 608.00 | -56 734.00 | | -130 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 143.00 | 1 156 913.00 | | 1 579 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 671.00 | 1 139 308.00 | | 1 398 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 472.00 | 17 604.00 | | 180 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 972.00 | | 189 115.00 | 1 733 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 789.00 | 1 325 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 532.00 | 1 647 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 390.00 | 45 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 353.00 | 275 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 051.00 | | 254.00 | 60 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 782.00 | | 10 501.00 | 269 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 138.00 | | 178 360.00 | 1 404 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 720.00 | 33 431.00 | 18 560.00 | 245 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 097.00 | 5 139.00 | 14 390.00 | 52 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 622.00 | 28 291.00 | 4 170.00 | 193 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 340.00 | 87 675.00 | | 129 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 340.00 | 87 675.00 | | 129 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 850.00 | 576 850.00 | | 576 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 614.00 | 561 597.00 | 188 016.00 | 749 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 565 452.00 | 565 452.00 | | 565 452.00 |
VB T. V. A. | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
VC Groupe et associés | 138 966.00 | 138 966.00 | | 138 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 873.00 | 79 189.00 | 313 835.00 | 500 873.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 951.00 | 1 369 434.00 | 198 516.00 | 1 567 951.00 |
VW T.V.A. | 103 601.00 | 103 601.00 | | 103 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 436.00 | 836 752.00 | 313 835.00 | 1 258 436.00 |