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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 318 131.00 | | 318 131.00 | 318 131.00 |
AP Constructions | 5 884 742.00 | 4 164 131.00 | 1 720 611.00 | 5 884 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 165.00 | 1 517 220.00 | 518 944.00 | 2 036 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347 100.00 | 2 085 789.00 | 1 261 311.00 | 3 347 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 002 564.00 | | 2 002 564.00 | 2 002 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 031 270.00 | 7 801 172.00 | 6 230 098.00 | 14 031 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 659.00 | 21 027.00 | 348 633.00 | 369 659.00 |
CF Disponibilités | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 184.00 | 21 027.00 | 1 137 157.00 | 1 158 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 189 454.00 | 7 822 199.00 | 7 367 255.00 | 15 189 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 083.00 | 34 729.00 | | 12 083.00 |
230 Autres produits | 39 311.00 | 65 328.00 | | 39 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 790 001.00 | 10 074 691.00 | | 9 790 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 072 573.00 | 1 186 024.00 | | 1 072 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 189.00 | -11 684.00 | | 2 189.00 |
242 Autres charges externes. | 4 937 045.00 | 4 811 955.00 | | 4 937 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321 339.00 | 375 357.00 | | 321 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 641 677.00 | 1 876 986.00 | | 1 641 677.00 |
252 Charges sociales | 673 028.00 | 799 547.00 | | 673 028.00 |
262 Autres charges | 6 449.00 | 8 796.00 | | 6 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 449 764.00 | 271 704.00 | | 449 764.00 |
280 Produits financiers | 400 347.00 | 171 269.00 | | 400 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 147 963.00 | 49 343.00 | | 147 963.00 |
294 Charges financières | 411 316.00 | 577 511.00 | | 411 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 300.00 | 2 732.00 | | 12 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -41 087.00 | -124 219.00 | | -41 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 615 546.00 | 36 292.00 | | 615 546.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 706 250.00 | 3 706 250.00 | | 3 706 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 697.00 | 56 882.00 | | 58 697.00 |
DG Autres réserves | 385 104.00 | 350 627.00 | | 385 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 546.00 | 36 292.00 | | 615 546.00 |
DK Provisions réglementées | 240 022.00 | 289 365.00 | | 240 022.00 |
DL TOTAL (I) | 5 017 280.00 | 4 451 077.00 | | 5 017 280.00 |
DP Provisions pour risques | 397.00 | 385 197.00 | | 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 397.00 | 385 197.00 | | 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 359.00 | 524 187.00 | | 299 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 357.00 | 316 954.00 | | 317 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 966.00 | 1 603 811.00 | | 1 201 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 836.00 | 643 220.00 | | 466 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 867.00 | 101 636.00 | | 13 867.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 16 935.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 579.00 | 4 009 370.00 | | 2 349 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 367 255.00 | 8 845 644.00 | | 7 367 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444 316.00 | 684 433.00 | 327 578.00 | 7 444 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 410 285.00 | 684 433.00 | 327 578.00 | 7 410 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 365.00 | | 49 343.00 | 289 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 197.00 | 397.00 | 385 197.00 | 385 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 966.00 | 1 201 966.00 | | 1 201 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 798.00 | 212 762.00 | 85 036.00 | 297 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 619.00 | | | 374 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 456.00 | 1 029 719.00 | 94 737.00 | 1 124 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 222.00 | 1 947 186.00 | 85 036.00 | 2 032 222.00 |