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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 318 131.00 | | 318 131.00 | 318 131.00 |
AP Constructions | 5 876 316.00 | 5 015 027.00 | 861 289.00 | 5 876 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 299.00 | 1 738 878.00 | 273 421.00 | 2 012 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 777 765.00 | 2 813 861.00 | 963 904.00 | 3 777 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 418 358.00 | 9 588 435.00 | 4 829 923.00 | 14 418 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 589.00 | 21 027.00 | 137 562.00 | 158 589.00 |
BZ Autres créances | 3 020 839.00 | | 3 020 839.00 | 3 020 839.00 |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 318.00 | | 122 318.00 | 122 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 628.00 | 21 027.00 | 3 355 601.00 | 3 376 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 794 986.00 | 9 609 462.00 | 8 185 524.00 | 17 794 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 002 564.00 | | 2 002 564.00 | 2 002 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 706 250.00 | 3 706 250.00 | | 3 706 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
DG Autres réserves | 1 090 934.00 | 684 105.00 | | 1 090 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 541.00 | 406 830.00 | | -383 541.00 |
DK Provisions réglementées | 42 561.00 | 91 904.00 | | 42 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 600 197.00 | 5 033 080.00 | | 4 600 197.00 |
DP Provisions pour risques | 466 237.00 | 4.00 | | 466 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 237.00 | 4.00 | | 466 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 680.00 | 10 924.00 | | 1 052 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375.00 | 191 527.00 | | 5 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 484.00 | 438 948.00 | | 380 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 297.00 | 1 138 130.00 | | 980 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 620.00 | 563 157.00 | | 669 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 027.00 | 24 475.00 | | 29 027.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 1 766.00 | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 119 090.00 | 2 369 022.00 | | 3 119 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 185 524.00 | 7 402 106.00 | | 8 185 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 084 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 084 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 843.00 | 49 343.00 | | 46 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 862.00 | 191 334.00 | | -3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 978.00 | 10 644 404.00 | | 5 472 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 519.00 | 10 237 573.00 | | 5 856 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 541.00 | 406 830.00 | | -383 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 518 100.00 | | 117 454.00 | 14 518 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 290.00 | 2 076 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 196.00 | 14 418 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 906.00 | 11 984 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 582.00 | | | 357 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 079 962.00 | | 117 454.00 | 12 079 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 557.00 | | | 2 080 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 312 642.00 | 488 700.00 | 212 906.00 | 9 312 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 291 972.00 | 488 700.00 | 212 906.00 | 9 291 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 904.00 | | 49 343.00 | 91 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | 466 237.00 | 3.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 908.00 | 466 237.00 | 49 346.00 | 91 908.00 |
UG ‐ Financières | | 466 237.00 | 4.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 297.00 | 980 297.00 | | 980 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 620.00 | 669 620.00 | | 669 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
UX Autres créances clients | 158 589.00 | 158 589.00 | | 158 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 413.00 | 413.00 | 1 000 000.00 | 1 000 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020 839.00 | 3 020 839.00 | | 3 020 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 318.00 | 122 318.00 | | 122 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 374.00 | 3 304 046.00 | 71 328.00 | 3 375 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 606.00 | 1 738 606.00 | 1 000 000.00 | 2 738 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |