| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 318 131.00 | | 318 131.00 | 318 131.00 |
AP Constructions | 5 876 316.00 | 4 830 117.00 | 1 046 199.00 | 5 876 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 243.00 | 1 818 259.00 | 276 984.00 | 2 095 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790 273.00 | 2 643 597.00 | 1 146 676.00 | 3 790 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 002 564.00 | | 2 002 564.00 | 2 002 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 518 100.00 | 9 312 642.00 | 5 205 459.00 | 14 518 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 296.00 | 21 027.00 | 275 269.00 | 296 296.00 |
BZ Autres créances | 1 657 022.00 | | 1 657 022.00 | 1 657 022.00 |
CF Disponibilités | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 057.00 | | 140 057.00 | 140 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 674.00 | 21 027.00 | 2 196 647.00 | 2 217 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 735 774.00 | 9 333 668.00 | 7 402 106.00 | 16 735 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 706 250.00 | 3 706 250.00 | | 3 706 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 330.00 | 112 727.00 | | 132 330.00 |
DG Autres réserves | 684 105.00 | 711 643.00 | | 684 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 830.00 | 392 065.00 | | 406 830.00 |
DK Provisions réglementées | 91 904.00 | 141 247.00 | | 91 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 033 080.00 | 5 075 593.00 | | 5 033 080.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 69.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | 69.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 924.00 | 49 213.00 | | 10 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 527.00 | 34 018.00 | | 191 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 948.00 | 474 858.00 | | 438 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 130.00 | 1 411 220.00 | | 1 138 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 157.00 | 454 912.00 | | 563 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 475.00 | 47 848.00 | | 24 475.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 71 584.00 | | 1 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 022.00 | 2 543 654.00 | | 2 369 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 106.00 | 7 619 317.00 | | 7 402 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 471 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 471 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 576 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 504 410.00 | |
GE Autres charges | | | 6 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 987 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 343.00 | 49 344.00 | | 49 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 343.00 | 49 209.00 | | 49 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 334.00 | 16 616.00 | | 191 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 644 404.00 | 10 337 720.00 | | 10 644 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 574.00 | 9 945 655.00 | | 10 237 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 830.00 | 392 065.00 | | 406 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 384 399.00 | | 167 642.00 | 14 384 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 070.00 | 2 080 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 940.00 | 14 518 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 870.00 | 12 079 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 582.00 | | | 357 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 948 291.00 | | 150 542.00 | 11 948 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 527.00 | | 17 100.00 | 2 078 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 827 102.00 | 504 410.00 | 18 870.00 | 8 827 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806 433.00 | 504 410.00 | 18 870.00 | 8 806 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 247.00 | | 49 343.00 | 141 247.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69.00 | 4.00 | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 316.00 | 4.00 | 49 412.00 | 141 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 527.00 | 191 527.00 | | 191 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 130.00 | 1 138 130.00 | | 1 138 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
UX Autres créances clients | 296 296.00 | 273 109.00 | 23 187.00 | 296 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 157.00 | 563 157.00 | | 563 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 023.00 | 1 657 023.00 | | 1 657 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 294.00 | 2 078 389.00 | 92 905.00 | 2 171 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 073.00 | 1 930 073.00 | | 1 930 073.00 |