| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 318 130.00 | | 318 130.00 | 318 130.00 |
AP Constructions | 5 876 316.00 | 5 192 993.00 | 683 322.00 | 5 876 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 110.00 | 1 823 189.00 | 237 921.00 | 2 061 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 855 749.00 | 3 038 876.00 | 816 872.00 | 3 855 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 327.00 | | 71 327.00 | 71 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 543 604.00 | 10 075 729.00 | 4 467 875.00 | 14 543 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 787.00 | | 73 787.00 | 73 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 503.00 | | 541 503.00 | 541 503.00 |
BZ Autres créances | 3 983 684.00 | | 3 983 684.00 | 3 983 684.00 |
CF Disponibilités | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 196.00 | | 4 719 196.00 | 4 719 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 262 801.00 | 10 075 729.00 | 9 187 072.00 | 19 262 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 002 563.00 | | 2 002 563.00 | 2 002 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 706 250.00 | 3 706 250.00 | | 3 706 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
DG Autres réserves | 707 393.00 | 1 090 934.00 | | 707 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 816.00 | -383 541.00 | | 334 816.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 561.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 892 451.00 | 4 600 197.00 | | 4 892 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 466 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 466 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 604.00 | 1 052 680.00 | | 1 002 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 353.00 | 5 375.00 | | 691 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 368.00 | 380 484.00 | | 414 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 451.00 | 980 297.00 | | 1 704 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 545.00 | 669 620.00 | | 454 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 690.00 | 29 027.00 | | 25 690.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 1 607.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 620.00 | 3 119 090.00 | | 4 294 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 187 072.00 | 8 185 524.00 | | 9 187 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 981.00 | | | 3 044 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 883 595.00 | | 5 883 595.00 | 5 883 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 883 595.00 | | 5 883 595.00 | 5 883 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 007 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 165 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 466 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 343.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 561.00 | 49 343.00 | | 42 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 561.00 | 46 843.00 | | 42 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 701 140.00 | 5 472 978.00 | | 7 701 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 323.00 | 5 856 519.00 | | 7 366 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 816.00 | -383 541.00 | | 334 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 418 358.00 | | 130 794.00 | 14 418 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 2 074 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 548.00 | 14 543 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 12 111 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 582.00 | | | 357 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 984 510.00 | | 127 794.00 | 11 984 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 267.00 | | 3 000.00 | 2 076 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 588 435.00 | 488 292.00 | 998.00 | 9 588 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567 766.00 | 488 292.00 | 998.00 | 9 567 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
UX Autres créances clients | 541 504.00 | 541 504.00 | | 541 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983 685.00 | 3 983 685.00 | | 3 983 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 743.00 | 4 575 415.00 | 71 328.00 | 4 646 743.00 |