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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 318 131.00 | | 318 131.00 | 318 131.00 |
AP Constructions | 5 884 742.00 | 4 422 501.00 | 1 462 241.00 | 5 884 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 448.00 | 1 640 051.00 | 403 397.00 | 2 043 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 364 318.00 | 2 196 010.00 | 1 168 308.00 | 3 364 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 069 250.00 | 8 279 231.00 | 5 790 019.00 | 14 069 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 341.00 | 21 027.00 | 468 314.00 | 489 341.00 |
BZ Autres créances | 892 600.00 | | 892 600.00 | 892 600.00 |
CF Disponibilités | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 931.00 | 21 027.00 | 1 515 904.00 | 1 536 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 606 181.00 | 8 300 258.00 | 7 305 923.00 | 15 606 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 002 564.00 | | 2 002 564.00 | 2 002 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 706 250.00 | 3 706 250.00 | | 3 706 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 475.00 | 58 697.00 | | 89 475.00 |
DG Autres réserves | 669 871.00 | 385 104.00 | | 669 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 024.00 | 615 546.00 | | 465 024.00 |
DK Provisions réglementées | 190 590.00 | 240 022.00 | | 190 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 132 872.00 | 5 017 280.00 | | 5 132 872.00 |
DP Provisions pour risques | 119.00 | 397.00 | | 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 119.00 | 397.00 | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 628.00 | 299 359.00 | | 86 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 550.00 | 48 896.00 | | 34 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 111.00 | 317 357.00 | | 326 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 102.00 | 1 201 966.00 | | 1 185 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 941.00 | 466 836.00 | | 500 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 900.00 | 13 867.00 | | 35 900.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 1 298.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 932.00 | 2 349 579.00 | | 2 172 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 305 923.00 | 7 367 255.00 | | 7 305 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 796 673.00 | | 9 796 673.00 | 9 796 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 796 673.00 | | 9 796 673.00 | 9 796 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 862 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 593 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 432.00 | 147 963.00 | | 49 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 432.00 | 135 663.00 | | 49 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 537.00 | -41 087.00 | | -36 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 026 092.00 | 10 338 311.00 | | 10 026 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 561 068.00 | 9 722 766.00 | | 9 561 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 024.00 | 615 546.00 | | 465 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 031 270.00 | | 174 775.00 | 14 031 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 795.00 | 14 069 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 362.00 | 22 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 433.00 | 11 636 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 586 138.00 | | 173 975.00 | 11 586 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 189.00 | | 800.00 | 2 074 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 801 172.00 | 614 855.00 | 136 795.00 | 7 801 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 031.00 | | 13 362.00 | 34 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 767 140.00 | 614 855.00 | 123 433.00 | 7 767 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 022.00 | | 49 432.00 | 240 022.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397.00 | 119.00 | 397.00 | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 446.00 | 119.00 | 49 829.00 | 261 446.00 |
UG ‐ Financières | | 119.00 | 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 102.00 | 1 185 102.00 | | 1 185 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
UX Autres créances clients | 489 341.00 | | | 489 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 036.00 | 37 582.00 | 47 454.00 | 85 036.00 |
VI Groupe et associés | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 761.00 | | | 212 761.00 |
VP Divers | 892 599.00 | | | 892 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 941.00 | 500 941.00 | | 500 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 500.00 | 1 405 763.00 | 94 737.00 | 1 500 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 822.00 | 1 799 368.00 | 47 454.00 | 1 846 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |