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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 318 131.00 | | 318 131.00 | 318 131.00 |
AP Constructions | 5 884 742.00 | 4 651 698.00 | 1 233 044.00 | 5 884 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 702.00 | 1 744 512.00 | 318 190.00 | 2 062 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682 715.00 | 2 410 222.00 | 1 272 493.00 | 3 682 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 002 564.00 | | 2 002 564.00 | 2 002 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 384 399.00 | 8 827 102.00 | 5 557 297.00 | 14 384 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 187.00 | | 71 187.00 | 71 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 006.00 | 29 245.00 | 268 760.00 | 298 006.00 |
BZ Autres créances | 1 430 550.00 | | 1 430 550.00 | 1 430 550.00 |
CF Disponibilités | 146 658.00 | | 146 658.00 | 146 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 864.00 | | 144 864.00 | 144 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 265.00 | 29 245.00 | 2 062 020.00 | 2 091 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 475 664.00 | 8 856 347.00 | 7 619 317.00 | 16 475 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 706 250.00 | 3 706 250.00 | | 3 706 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 727.00 | 89 475.00 | | 112 727.00 |
DG Autres réserves | 711 643.00 | 669 871.00 | | 711 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 065.00 | 465 024.00 | | 392 065.00 |
DK Provisions réglementées | 141 247.00 | 190 590.00 | | 141 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 075 593.00 | 5 132 872.00 | | 5 075 593.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | 119.00 | | 69.00 |
DR TOTAL (IV) | 69.00 | 119.00 | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 213.00 | 86 628.00 | | 49 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 018.00 | 34 550.00 | | 34 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 858.00 | 326 111.00 | | 474 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 220.00 | 1 185 102.00 | | 1 411 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 912.00 | 500 941.00 | | 454 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 848.00 | 35 900.00 | | 47 848.00 |
EA Autres dettes | 71 584.00 | 3 700.00 | | 71 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 654.00 | 2 172 932.00 | | 2 543 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 619 317.00 | 7 305 923.00 | | 7 619 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 086 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 086 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 174 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 257 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 582 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 927 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 344.00 | 49 432.00 | | 49 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 209.00 | 49 432.00 | | 49 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | -36 537.00 | | 16 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 337 720.00 | 10 026 092.00 | | 10 337 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 945 655.00 | 9 561 068.00 | | 9 945 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 065.00 | 465 024.00 | | 392 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 279 231.00 | 574 426.00 | 26 556.00 | 8 279 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 258 562.00 | 574 426.00 | 26 556.00 | 8 258 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 027.00 | 8 218.00 | | 21 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 027.00 | 8 218.00 | | 21 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 220.00 | 1 411 220.00 | | 1 411 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
UP Prêts | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
UX Autres créances clients | 298 006.00 | 265 632.00 | 32 374.00 | 298 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 454.00 | 37 922.00 | 9 532.00 | 47 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
VP Divers | 1 430 550.00 | 1 430 550.00 | | 1 430 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 912.00 | 454 912.00 | | 454 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 864.00 | 144 864.00 | | 144 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 308.00 | 1 847 316.00 | 101 991.00 | 1 949 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 796.00 | 2 059 264.00 | 9 532.00 | 2 068 796.00 |