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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
AH Fonds commercial | 156 882.00 | | 156 882.00 | 156 882.00 |
AP Constructions | 35 031.00 | 27 352.00 | 7 679.00 | 35 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 912.00 | 638 698.00 | 213 214.00 | 851 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 804.00 | 330 479.00 | 45 325.00 | 375 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 547.00 | 1 023 806.00 | 617 742.00 | 1 641 547.00 |
BT Marchandises | 728 531.00 | 37 478.00 | 691 053.00 | 728 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 484.00 | 28 653.00 | 739 831.00 | 768 484.00 |
BZ Autres créances | 321 592.00 | | 321 592.00 | 321 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 029.00 | 66 131.00 | 1 756 898.00 | 1 823 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 576.00 | 1 089 937.00 | 2 374 640.00 | 3 464 576.00 |
CU Autres participations | 159 724.00 | | 159 724.00 | 159 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 534.00 | 280 608.00 | | 413 534.00 |
DG Autres réserves | 9 670.00 | 7 676.00 | | 9 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 051.00 | 134 920.00 | | 110 051.00 |
DL TOTAL (I) | 918 255.00 | 808 204.00 | | 918 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 926.00 | 139 292.00 | | 273 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 125 501.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 988.00 | 934 088.00 | | 906 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 980.00 | 239 710.00 | | 248 980.00 |
EA Autres dettes | 192 294.00 | 108 425.00 | | 192 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -167 801.00 | -46 873.00 | | -167 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 385.00 | 1 500 143.00 | | 1 456 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 640.00 | 2 308 346.00 | | 2 374 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 717.00 | 1 460 048.00 | | 1 438 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 793.00 | 76 000.00 | | 233 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 197 397.00 | 40 734.00 | 5 238 131.00 | 5 197 397.00 |
FG Production vendue services | 401 918.00 | | 401 918.00 | 401 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 599 315.00 | 40 734.00 | 5 640 049.00 | 5 599 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 763 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 772.00 | |
GE Autres charges | | | 18 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 808.00 | 93 205.00 | | 103 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 1 036.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | 1 036.00 | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 616.00 | 14 729.00 | | 104 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 084.00 | 194.00 | | 2 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 855.00 | 2 617.00 | | 6 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 555.00 | 17 539.00 | | 113 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 367.00 | -16 503.00 | | -111 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 939.00 | 37 755.00 | | 33 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 548.00 | 5 846 163.00 | | 5 773 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 497.00 | 5 711 243.00 | | 5 663 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 051.00 | 134 920.00 | | 110 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 358.00 | 97 621.00 | | 69 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 802.00 | | 191 599.00 | 1 501 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 194 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 853.00 | 1 641 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 730.00 | 1 262 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 159.00 | | | 184 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 706.00 | | 166 771.00 | 1 147 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 937.00 | | 24 828.00 | 169 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 381.00 | 145 071.00 | 49 646.00 | 928 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 105.00 | 145 071.00 | 49 646.00 | 901 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 478.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 362.00 | 5 294.00 | 20 003.00 | 43 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 362.00 | 42 772.00 | 20 003.00 | 43 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 362.00 | 42 772.00 | 20 003.00 | 43 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 772.00 | 20 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 988.00 | 906 988.00 | | 906 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 294.00 | 192 294.00 | | 192 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | -167 801.00 | -167 801.00 | | -167 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
UX Autres créances clients | 727 212.00 | | | 727 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
VB T. V. A. | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VC Groupe et associés | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 793.00 | 233 793.00 | | 233 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 133.00 | 22 465.00 | 17 668.00 | 40 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 184.00 | | | 204 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 086.00 | 1 129 086.00 | | 1 129 086.00 |
VW T.V.A. | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 385.00 | 1 438 717.00 | 17 668.00 | 1 456 385.00 |