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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 726.00 | 27 802.00 | 3 923.00 | 31 726.00 |
AH Fonds commercial | 156 882.00 | 86 382.00 | 70 500.00 | 156 882.00 |
AP Constructions | 41 750.00 | 36 572.00 | 5 177.00 | 41 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 826.00 | 809 816.00 | 191 010.00 | 1 000 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 576.00 | 134 741.00 | 49 835.00 | 184 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 558.00 | 1 095 315.00 | 350 243.00 | 1 445 558.00 |
BT Marchandises | 905 738.00 | 110 535.00 | 795 203.00 | 905 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 458.00 | 37 799.00 | 809 659.00 | 847 458.00 |
BZ Autres créances | 293 370.00 | | 293 370.00 | 293 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 529 897.00 | | 529 897.00 | 529 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 502.00 | | 135 502.00 | 135 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 232.00 | 148 334.00 | 2 563 896.00 | 2 712 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 791.00 | 1 243 649.00 | 2 914 141.00 | 4 157 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 071.00 | | | 638 071.00 |
DG Autres réserves | 543 268.00 | | | 543 268.00 |
DH Report à nouveau | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 207.00 | | | 352 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 118.00 | | | 2 036 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 411.00 | | | 516 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 648.00 | | | 163 648.00 |
EA Autres dettes | 197 963.00 | | | 197 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 022.00 | | | 878 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 141.00 | | | 2 914 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 022.00 | | | 878 022.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594 799.00 | 1 177.00 | 4 676 933.00 | 4 594 799.00 |
FG Production vendue services | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 756.00 | 1 177.00 | 4 676 933.00 | 4 675 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 066.00 | |
GE Autres charges | | | 28 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 681.00 | | | 109 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 448.00 | | | 4 822 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 240.00 | | | 4 470 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 207.00 | | | 352 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 387.00 | | 156 745.00 | 1 327 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | 29 795.00 | 1 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 094.00 | 37 480.00 | 1 445 558.00 | 1 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 480.00 | 1 227 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 609.00 | | | 188 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 889.00 | | 156 745.00 | 1 107 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 897.00 | 65 369.00 | 33 333.00 | 976 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 679.00 | 124.00 | | 27 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 218.00 | 65 245.00 | 33 333.00 | 949 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 411.00 | 516 411.00 | | 516 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 648.00 | 163 648.00 | | 163 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 963.00 | 197 963.00 | | 197 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847 459.00 | 847 459.00 | | 847 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 370.00 | 293 370.00 | | 293 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 503.00 | 135 503.00 | | 135 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 127.00 | 1 276 332.00 | 29 795.00 | 1 306 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 023.00 | 878 023.00 | | 878 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |