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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 071.00 | 34 598.00 | 32 473.00 | 67 071.00 |
AH Fonds commercial | 156 882.00 | 86 382.00 | 70 500.00 | 156 882.00 |
AP Constructions | 41 750.00 | 37 244.00 | 4 506.00 | 41 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 030.00 | 825 335.00 | 204 695.00 | 1 030 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 478.00 | 106 599.00 | 33 878.00 | 140 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 006.00 | 1 090 158.00 | 375 848.00 | 1 466 006.00 |
BT Marchandises | 1 117 433.00 | 121 600.00 | 995 833.00 | 1 117 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 265.00 | 39 651.00 | 845 613.00 | 885 265.00 |
BZ Autres créances | 317 771.00 | | 317 771.00 | 317 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 556 287.00 | | 556 287.00 | 556 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 620.00 | | 136 620.00 | 136 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 640.00 | 161 251.00 | 2 852 389.00 | 3 013 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 646.00 | 1 251 410.00 | 3 228 237.00 | 4 479 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 072.00 | 638 072.00 | | 638 072.00 |
DG Autres réserves | 660 839.00 | 543 269.00 | | 660 839.00 |
DH Report à nouveau | 352 208.00 | 117 571.00 | | 352 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 897.00 | 352 208.00 | | 57 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 016.00 | 2 036 119.00 | | 2 094 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 638.00 | 516 411.00 | | 789 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 103.00 | 163 648.00 | | 88 103.00 |
EA Autres dettes | 256 480.00 | 197 963.00 | | 256 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 221.00 | 878 023.00 | | 1 134 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 237.00 | 2 914 141.00 | | 3 228 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 831 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 831 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 868.00 | 1 537.00 | | 7 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 373.00 | 55 602.00 | | 8 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 241.00 | 58 203.00 | | 16 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 029.00 | 7 202.00 | | 9 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | 16 129.00 | | 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 846.00 | 23 407.00 | | 9 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 394.00 | 34 796.00 | | 6 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 395.00 | 109 681.00 | | 26 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 736.00 | 4 822 448.00 | | 4 891 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 839.00 | 4 470 240.00 | | 4 833 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 897.00 | 352 208.00 | | 57 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | 9 332.00 | | 3 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 558.00 | | 113 937.00 | 1 445 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 489.00 | 1 466 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 489.00 | 1 212 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 609.00 | | 35 344.00 | 188 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 154.00 | | 78 594.00 | 1 227 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 933.00 | 87 516.00 | 92 672.00 | 1 008 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 803.00 | 6 795.00 | | 27 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 130.00 | 80 721.00 | 92 672.00 | 981 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 638.00 | 789 638.00 | | 789 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 480.00 | 256 480.00 | | 256 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
UX Autres créances clients | 885 265.00 | 885 265.00 | | 885 265.00 |
VP Divers | 317 771.00 | 317 771.00 | | 317 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 451.00 | 1 339 655.00 | 29 795.00 | 1 369 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 221.00 | 1 134 221.00 | | 1 134 221.00 |