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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 727.00 | 27 555.00 | 4 172.00 | 31 727.00 |
AH Fonds commercial | 156 882.00 | 86 382.00 | 70 500.00 | 156 882.00 |
AP Constructions | 38 962.00 | 34 745.00 | 4 217.00 | 38 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 673.00 | 734 453.00 | 80 220.00 | 814 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 507.00 | 190 843.00 | 20 663.00 | 211 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 364.00 | 1 073 979.00 | 370 385.00 | 1 444 364.00 |
BT Marchandises | 917 259.00 | 66 939.00 | 850 320.00 | 917 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 476.00 | 13 454.00 | 1 071 022.00 | 1 084 476.00 |
BZ Autres créances | 853 333.00 | | 853 333.00 | 853 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 151 345.00 | | 151 345.00 | 151 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 287.00 | 80 393.00 | 2 931 895.00 | 3 012 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 651.00 | 1 154 372.00 | 3 302 279.00 | 4 456 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
CU Autres participations | 159 724.00 | | 159 724.00 | 159 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 072.00 | 589 116.00 | | 638 072.00 |
DG Autres réserves | 14 170.00 | 12 670.00 | | 14 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 180.00 | 279 455.00 | | 528 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 421.00 | 1 266 242.00 | | 1 565 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 870.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 481.00 | 43 349.00 | | 15 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 1 282.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 809.00 | 1 066 229.00 | | 965 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 411.00 | 270 602.00 | | 435 411.00 |
EA Autres dettes | 181 869.00 | 395 879.00 | | 181 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -161 712.00 | -167 838.00 | | -161 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 858.00 | 1 609 503.00 | | 1 736 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 279.00 | 2 899 615.00 | | 3 302 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 790.00 | 1 593 849.00 | | 1 730 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 159.00 | 6 607.00 | | 5 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 385 014.00 | | 5 385 014.00 | 5 385 014.00 |
FG Production vendue services | 263 160.00 | | 263 160.00 | 263 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 648 174.00 | | 5 648 174.00 | 5 648 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 708 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406 228.00 | 648 217.00 | | 406 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | 650.00 | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | 16 973.00 | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 550.00 | 3 002.00 | | 323 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 509.00 | 19 975.00 | | 325 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | 2 540.00 | | 2 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 143.00 | 2 540.00 | | 100 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 366.00 | 17 436.00 | | 225 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 581.00 | 162 192.00 | | 221 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 718.00 | 6 525 667.00 | | 6 471 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 538.00 | 6 246 212.00 | | 5 943 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 180.00 | 279 455.00 | | 528 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 187.00 | 22 255.00 | | 14 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 695.00 | | 70 321.00 | 1 744 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 652.00 | 1 444 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 652.00 | 1 065 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 609.00 | | | 188 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 198.00 | | 69 596.00 | 1 366 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 888.00 | | 725.00 | 189 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 026.00 | 81 054.00 | 273 483.00 | 1 180 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 432.00 | 124.00 | | 27 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 594.00 | 80 930.00 | 273 483.00 | 1 152 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 100.00 | 66 939.00 | 60 100.00 | 60 100.00 |
6T Sur comptes clients | 17 245.00 | 1 943.00 | 5 734.00 | 17 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 727.00 | 68 882.00 | 65 833.00 | 163 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 597.00 | 68 882.00 | 89 703.00 | 187 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 882.00 | 89 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 809.00 | 965 809.00 | | 965 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 869.00 | 181 869.00 | | 181 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | -161 712.00 | -161 712.00 | | -161 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 950.00 | 1 063 950.00 | | 1 063 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VB T. V. A. | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 322.00 | 4 254.00 | 6 068.00 | 10 322.00 |
VI Groupe et associés | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 765.00 | 834 765.00 | | 834 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 308.00 | 1 974 308.00 | | 1 974 308.00 |
VW T.V.A. | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 858.00 | 1 730 790.00 | 6 068.00 | 1 736 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |