| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 727.00 | 27 432.00 | 4 295.00 | 31 727.00 |
AH Fonds commercial | 156 882.00 | 86 382.00 | 70 500.00 | 156 882.00 |
AP Constructions | 35 031.00 | 33 330.00 | 1 701.00 | 35 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 260.00 | 828 798.00 | 148 462.00 | 977 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 907.00 | 290 466.00 | 63 441.00 | 353 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 695.00 | 1 266 408.00 | 478 287.00 | 1 744 695.00 |
BT Marchandises | 673 957.00 | 60 100.00 | 613 858.00 | 673 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 469.00 | 17 245.00 | 1 258 224.00 | 1 275 469.00 |
BZ Autres créances | 369 507.00 | | 369 507.00 | 369 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 672.00 | 77 344.00 | 2 421 328.00 | 2 498 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 367.00 | 1 343 752.00 | 2 899 615.00 | 4 243 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
CU Autres participations | 159 724.00 | | 159 724.00 | 159 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 589 116.00 | 472 085.00 | | 589 116.00 |
DG Autres réserves | 12 670.00 | 11 170.00 | | 12 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 455.00 | 168 532.00 | | 279 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 242.00 | 1 036 786.00 | | 1 266 242.00 |
DP Provisions pour risques | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 349.00 | 198 855.00 | | 43 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 5 882.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 229.00 | 1 035 371.00 | | 1 066 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 602.00 | 254 206.00 | | 270 602.00 |
EA Autres dettes | 395 879.00 | 181 819.00 | | 395 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -167 838.00 | -130 010.00 | | -167 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 503.00 | 1 546 122.00 | | 1 609 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 615.00 | 2 582 909.00 | | 2 899 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 849.00 | 1 523 951.00 | | 1 593 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 607.00 | 134 064.00 | | 6 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 441 160.00 | | 5 441 160.00 | 5 441 160.00 |
FG Production vendue services | 410 752.00 | | 410 752.00 | 410 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 913.00 | | 5 851 913.00 | 5 851 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 649 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 870.00 | |
GE Autres charges | | | 17 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648 217.00 | 128 001.00 | | 648 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 973.00 | 5 519.00 | | 16 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | 1.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 975.00 | 5 520.00 | | 19 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 132 266.00 | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 132 266.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 436.00 | -126 746.00 | | 17 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 192.00 | 51 768.00 | | 162 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 667.00 | 5 874 956.00 | | 6 525 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 212.00 | 5 706 424.00 | | 6 246 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 455.00 | 168 532.00 | | 279 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 255.00 | 36 521.00 | | 22 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 180.00 | | 111 379.00 | 1 715 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 189 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 865.00 | 1 744 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 365.00 | 1 366 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 609.00 | | | 188 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 321.00 | | 111 241.00 | 1 332 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 250.00 | | 138.00 | 194 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 048.00 | 108 342.00 | 77 365.00 | 1 149 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 308.00 | 124.00 | | 27 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 740.00 | 108 219.00 | 77 365.00 | 1 121 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 870.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 86 382.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 702.00 | 22 398.00 | | 37 702.00 |
6T Sur comptes clients | 20 933.00 | 1 843.00 | 5 531.00 | 20 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 634.00 | 110 624.00 | 5 531.00 | 58 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 634.00 | 134 494.00 | 5 531.00 | 58 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 494.00 | 5 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 229.00 | 1 066 229.00 | | 1 066 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 879.00 | 395 879.00 | | 395 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | -167 838.00 | -167 838.00 | | -167 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 972.00 | | | 1 251 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VB T. V. A. | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
VC Groupe et associés | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 742.00 | 21 088.00 | 15 654.00 | 36 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
VP Divers | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 373.00 | | | 227 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 161.00 | 1 677 161.00 | | 1 677 161.00 |
VW T.V.A. | 88 667.00 | 88 667.00 | | 88 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 503.00 | 1 593 849.00 | 15 654.00 | 1 609 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
ZE Dividendes | 50.00 | | | 50.00 |