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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 726.00 | 27 678.00 | 4 047.00 | 31 726.00 |
AH Fonds commercial | 156 882.00 | 86 382.00 | 70 500.00 | 156 882.00 |
AP Constructions | 41 750.00 | 35 631.00 | 6 119.00 | 41 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 302.00 | 786 363.00 | 89 938.00 | 876 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 836.00 | 127 223.00 | 62 612.00 | 189 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 387.00 | 1 063 279.00 | 264 108.00 | 1 327 387.00 |
BT Marchandises | 1 193 890.00 | 66 939.00 | 1 126 951.00 | 1 193 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 246.00 | 45 691.00 | 1 113 555.00 | 1 159 246.00 |
BZ Autres créances | 814 158.00 | | 814 158.00 | 814 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 378 653.00 | | 378 653.00 | 378 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 546 213.00 | 112 630.00 | 3 433 583.00 | 3 546 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 601.00 | 1 175 909.00 | 3 697 691.00 | 4 873 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 071.00 | 638 072.00 | | 638 071.00 |
DG Autres réserves | 542 349.00 | 14 170.00 | | 542 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 489.00 | 528 180.00 | | 118 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 910.00 | 1 565 421.00 | | 1 683 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 632.00 | 965 809.00 | | 1 688 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 126.00 | 435 411.00 | | 176 126.00 |
EA Autres dettes | 149 021.00 | 181 869.00 | | 149 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -161 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 013 780.00 | 1 736 858.00 | | 2 013 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 691.00 | 3 302 279.00 | | 3 697 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 780.00 | 1 730 790.00 | | 2 013 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 714 293.00 | | 5 714 293.00 | 5 714 293.00 |
FG Production vendue services | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 822 340.00 | | 5 822 340.00 | 5 822 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 434 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 973.00 | 406 228.00 | | 55 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 005.00 | 720.00 | | 2 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 1 959.00 | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 238.00 | 323 550.00 | | 168 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 962.00 | 325 509.00 | | 168 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 723.00 | 97 169.00 | | 159 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 723.00 | 100 143.00 | | 159 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 238.00 | 225 366.00 | | 9 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 090.00 | 221 581.00 | | 50 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 934.00 | 6 471 718.00 | | 6 050 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 444.00 | 5 943 538.00 | | 5 932 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 489.00 | 528 180.00 | | 118 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 719.00 | 14 187.00 | | 16 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 364.00 | | 119 275.00 | 1 444 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 724.00 | 30 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 251.00 | 1 327 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 527.00 | 1 107 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 609.00 | | | 188 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 142.00 | | 119 275.00 | 1 065 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 613.00 | | | 190 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 597.00 | 65 827.00 | 76 527.00 | 987 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 555.00 | 124.00 | | 27 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 042.00 | 65 703.00 | 76 527.00 | 960 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 633.00 | 1 688 633.00 | | 1 688 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 022.00 | 149 022.00 | | 149 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 246.00 | 1 159 246.00 | | 1 159 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 126.00 | 176 126.00 | | 176 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 158.00 | 814 158.00 | | 814 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 294.00 | 1 973 404.00 | 30 889.00 | 2 004 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 781.00 | 2 013 781.00 | | 2 013 781.00 |