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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | 5 677.00 | 10 153.00 | 15 830.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 616.00 | 16 843.00 | 31 773.00 | 48 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 851.00 | 37 912.00 | 11 939.00 | 49 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 882.00 | 702 615.00 | 87 267.00 | 789 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 882.00 | 763 046.00 | 353 836.00 | 1 116 882.00 |
BT Marchandises | 757 713.00 | 506 743.00 | 250 970.00 | 757 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
BZ Autres créances | 1 526 875.00 | | 1 526 875.00 | 1 526 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 264 789.00 | | 264 789.00 | 264 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 024.00 | 506 743.00 | 2 099 281.00 | 2 606 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 426.00 | 1 269 789.00 | 2 492 637.00 | 3 762 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 832.00 | | | 374 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 637.00 | | | 381 637.00 |
DH Report à nouveau | 763 417.00 | | | 763 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 396.00 | | | 245 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 765.00 | | | 1 802 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 115.00 | | | 302 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 837.00 | | | 96 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 923.00 | | | 87 923.00 |
EA Autres dettes | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 872.00 | | | 689 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 637.00 | | | 2 492 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 542.00 | | | 468 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 685.00 | | 824 685.00 | 824 685.00 |
FD Production vendue biens | 266 607.00 | | 266 607.00 | 266 607.00 |
FG Production vendue services | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 071.00 | | 1 151 071.00 | 1 151 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 743.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 325.00 | | | 2 234 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 929.00 | | | 1 988 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 396.00 | | | 245 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 005.00 | | 18 877.00 | 1 098 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 670.00 | | 11 715.00 | 235 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 571.00 | | 7 162.00 | 832 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 643.00 | 71 403.00 | | 691 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 519.00 | 4 001.00 | | 18 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 124.00 | 67 402.00 | | 673 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 357 673.00 | 506 743.00 | 357 673.00 | 357 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 673.00 | 506 743.00 | 357 673.00 | 357 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 673.00 | 506 743.00 | 357 673.00 | 357 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 743.00 | 357 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 848.00 | 157 848.00 | | 157 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
UX Autres créances clients | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 115.00 | 80 785.00 | 221 330.00 | 302 115.00 |
VI Groupe et associés | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
VP Divers | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 353.00 | | | 1 421 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 429.00 | 1 582 664.00 | 29 765.00 | 1 612 429.00 |
VW T.V.A. | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 872.00 | 468 542.00 | 221 330.00 | 689 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
ST Autres comptes | 142 293.00 | | | 142 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 154.00 | | | 210 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 932.00 | | | 178 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 474.00 | | | 168 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 226.00 | | | 383 226.00 |