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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 960.00 | 31 314.00 | 646.00 | 31 960.00 |
AH Fonds commercial | 531 361.00 | | 531 361.00 | 531 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 621.00 | 34 116.00 | 119 505.00 | 153 621.00 |
AP Constructions | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 371.00 | 169 841.00 | 29 530.00 | 199 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 300.00 | 650 997.00 | 448 303.00 | 1 099 300.00 |
AX Avances et acomptes | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 552.00 | 905 573.00 | 1 195 980.00 | 2 101 552.00 |
BT Marchandises | 615 444.00 | 286 863.00 | 328 581.00 | 615 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
BZ Autres créances | 3 851 140.00 | | 3 851 140.00 | 3 851 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 166.00 | 103 671.00 | 828 495.00 | 932 166.00 |
CF Disponibilités | 121 244.00 | | 121 244.00 | 121 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 448.00 | 390 534.00 | 5 177 914.00 | 5 568 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 000.00 | 1 296 107.00 | 6 373 894.00 | 7 670 000.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 224.00 | | | 564 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 110.00 | | | 359 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 637.00 | | | 381 637.00 |
DH Report à nouveau | 2 586 871.00 | | | 2 586 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 922.00 | | | 660 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590 246.00 | | | 4 590 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 548.00 | | | 1 288 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 137.00 | | | 130 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
EA Autres dettes | 300 541.00 | | | 300 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 648.00 | | | 1 783 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 894.00 | | | 6 373 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 098.00 | | | 782 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 620.00 | | 876 620.00 | 876 620.00 |
FD Production vendue biens | 356 746.00 | | 356 746.00 | 356 746.00 |
FG Production vendue services | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 179.00 | | 1 292 179.00 | 1 292 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 286 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 540.00 | | | 2 639 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 618.00 | | | 1 978 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 922.00 | | | 660 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 333.00 | | 371 863.00 | 2 059 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 50 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 644.00 | 2 101 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 506.00 | 716 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 438.00 | 1 333 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 601.00 | | 105 847.00 | 656 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 231.00 | | 266 016.00 | 1 350 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 851.00 | 99 658.00 | 268 936.00 | 1 074 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 594.00 | 2 836.00 | | 62 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 257.00 | 96 822.00 | 268 936.00 | 1 012 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 335 489.00 | 286 863.00 | 335 489.00 | 335 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 489.00 | 390 534.00 | 335 489.00 | 335 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 489.00 | 390 534.00 | 335 489.00 | 335 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 863.00 | 335 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 137.00 | 130 137.00 | | 130 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 541.00 | 300 541.00 | | 300 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
UX Autres créances clients | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 548.00 | 286 998.00 | 916 305.00 | 1 288 548.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 040.00 | | | 227 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 771.00 | 3 808 771.00 | | 3 808 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 356.00 | 3 899 594.00 | 50 762.00 | 3 950 356.00 |
VW T.V.A. | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 648.00 | 782 098.00 | 916 305.00 | 1 783 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
ST Autres comptes | 149 302.00 | | | 149 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
YT Sous‐traitance | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 677.00 | | | 197 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 711.00 | | | 119 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 370.00 | | | 404 370.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |