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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 118.00 | 28 188.00 | 2 930.00 | 31 118.00 |
AH Fonds commercial | 576 867.00 | | 576 867.00 | 576 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 616.00 | 26 598.00 | 22 018.00 | 48 616.00 |
AP Constructions | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 246.00 | 127 988.00 | 37 258.00 | 165 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 275.00 | 1 058 556.00 | 146 720.00 | 1 205 275.00 |
AX Avances et acomptes | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 149.00 | 1 260 635.00 | 900 514.00 | 2 161 149.00 |
BT Marchandises | 713 545.00 | 297 391.00 | 416 154.00 | 713 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
BZ Autres créances | 2 862 560.00 | | 2 862 560.00 | 2 862 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 193.00 | 297 391.00 | 3 329 802.00 | 3 627 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 343.00 | 1 558 026.00 | 4 230 316.00 | 5 788 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 224.00 | | | 564 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 110.00 | | | 359 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 637.00 | | | 381 637.00 |
DH Report à nouveau | 1 857 054.00 | | | 1 857 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 609.00 | | | 338 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 116.00 | | | 3 538 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 537.00 | | | 178 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
EA Autres dettes | 287 860.00 | | | 287 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 201.00 | | | 692 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 316.00 | | | 4 230 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 636.00 | | | 615 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 774.00 | | 1 170 774.00 | 1 170 774.00 |
FD Production vendue biens | 300 855.00 | | 300 855.00 | 300 855.00 |
FG Production vendue services | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 622.00 | | 1 475 622.00 | 1 475 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 508.00 | | | 2 519 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 900.00 | | | 2 180 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 609.00 | | | 338 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 405.00 | | 176 149.00 | 1 990 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 404.00 | 2 161 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 404.00 | 1 452 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 601.00 | | | 656 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 041.00 | | 175 449.00 | 1 282 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 762.00 | | 700.00 | 51 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 476.00 | 60 794.00 | 4 635.00 | 1 204 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 297.00 | 4 490.00 | | 50 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 179.00 | 56 304.00 | 4 636.00 | 1 154 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 345 788.00 | 297 391.00 | 345 788.00 | 345 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 788.00 | 297 391.00 | 345 788.00 | 345 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 788.00 | 297 391.00 | 345 788.00 | 345 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 391.00 | 345 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 480.00 | 138 480.00 | | 138 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 860.00 | 287 860.00 | | 287 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
UX Autres créances clients | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 582.00 | 56 017.00 | 76 565.00 | 132 582.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 534.00 | | | 90 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 396.00 | 103 396.00 | | 103 396.00 |
VP Divers | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704 093.00 | 2 704 093.00 | | 2 704 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 050.00 | 2 894 588.00 | 52 462.00 | 2 947 050.00 |
VW T.V.A. | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 201.00 | 615 636.00 | 76 565.00 | 692 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
ST Autres comptes | 158 463.00 | | | 158 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 890.00 | | | 336 890.00 |
YT Sous‐traitance | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 131.00 | | | 241 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 766.00 | | | 147 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 640.00 | | | 531 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |