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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 521.00 | 24 130.00 | 6 391.00 | 30 521.00 |
AH Fonds commercial | 576 867.00 | | 576 867.00 | 576 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 616.00 | 21 721.00 | 26 895.00 | 48 616.00 |
AP Constructions | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 742.00 | 81 215.00 | 79 527.00 | 160 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 340.00 | 990 815.00 | 94 524.00 | 1 085 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 152.00 | 1 137 185.00 | 835 967.00 | 1 973 152.00 |
BT Marchandises | 783 510.00 | 381 089.00 | 402 421.00 | 783 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 365.00 | | 46 365.00 | 46 365.00 |
BZ Autres créances | 2 262 232.00 | | 2 262 232.00 | 2 262 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 304 350.00 | | 304 350.00 | 304 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 878.00 | 381 089.00 | 3 024 789.00 | 3 405 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 031.00 | 1 518 274.00 | 3 860 756.00 | 5 379 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 224.00 | | | 564 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 110.00 | | | 359 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 637.00 | | | 381 637.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 341.00 | | | 1 213 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 114.00 | | | 337 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 909.00 | | | 2 892 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 570.00 | | | 318 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 776.00 | | | 150 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 031.00 | | | 169 031.00 |
EA Autres dettes | 329 340.00 | | | 329 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 848.00 | | | 967 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 756.00 | | | 3 860 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 753.00 | | | 744 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 015.00 | | 1 298 015.00 | 1 298 015.00 |
FD Production vendue biens | 290 654.00 | | 290 654.00 | 290 654.00 |
FG Production vendue services | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 501.00 | | 1 590 501.00 | 1 590 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 614.00 | | | 246 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 541.00 | | | 250 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 924.00 | | | 249 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 641.00 | | | 89 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 542.00 | | | 3 017 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 428.00 | | | 2 680 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 114.00 | | | 337 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 923.00 | | 533 722.00 | 1 565 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 492.00 | 1 973 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 115.00 | 656 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 377.00 | 1 265 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 178.00 | | 213 941.00 | 446 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 980.00 | | 317 784.00 | 1 069 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 765.00 | | 1 997.00 | 49 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 392.00 | 347 752.00 | 125 957.00 | 915 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 183.00 | 12 782.00 | 4 115.00 | 37 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 208.00 | 334 970.00 | 121 842.00 | 878 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 320 944.00 | 381 089.00 | 320 944.00 | 320 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 944.00 | 381 089.00 | 320 944.00 | 320 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 944.00 | 381 089.00 | 320 944.00 | 320 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 089.00 | 320 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 776.00 | 150 776.00 | | 150 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 340.00 | 329 340.00 | | 329 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
UX Autres créances clients | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 335.00 | 95 240.00 | 223 095.00 | 318 335.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
VP Divers | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195 999.00 | 2 195 999.00 | | 2 195 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 924.00 | 2 317 162.00 | 51 762.00 | 2 368 924.00 |
VW T.V.A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 848.00 | 744 753.00 | 223 095.00 | 967 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
ST Autres comptes | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 302.00 | | | 340 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 124.00 | | | 266 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 399.00 | | | 166 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 629.00 | | | 535 629.00 |