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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 576 867.00 | | 576 867.00 | 576 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 734.00 | 50 297.00 | 29 437.00 | 79 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 282 041.00 | 1 154 179.00 | 127 862.00 | 1 282 041.00 |
040 Immobilisations financières | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 990 405.00 | 1 204 476.00 | 785 929.00 | 1 990 405.00 |
060 Stock marchandises | 659 722.00 | 345 788.00 | 313 934.00 | 659 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
072 Créances – Autres | 2 684 418.00 | | 2 684 418.00 | 2 684 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
084 Disponibilités | 312 704.00 | | 312 704.00 | 312 704.00 |
088 Caisse | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 729 007.00 | 345 788.00 | 3 383 219.00 | 3 729 007.00 |
110 Total général Actif | 5 719 412.00 | 1 550 264.00 | 4 169 148.00 | 5 719 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 564 224.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 483.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 381 637.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 550 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 199 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 586 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 969 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 169 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 284 493.00 | | | 1 284 493.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 284 493.00 | 1 298 015.00 | | 1 284 493.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 151.00 | 290 654.00 | | 318 151.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 318 151.00 | | | 318 151.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 008.00 | 1 832.00 | | 2 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 811.00 | 12 592.00 | | 4 811.00 |
230 Autres produits | 432 715.00 | 390 916.00 | | 432 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 042 178.00 | 1 994 009.00 | | 2 042 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 369.00 | 607 940.00 | | 496 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123 788.00 | 8 959.00 | | 123 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 566.00 | 113 142.00 | | 121 566.00 |
242 Autres charges externes. | 524 137.00 | 535 629.00 | | 524 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 299.00 | 27 433.00 | | 25 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 455 120.00 | 461 319.00 | | 455 120.00 |
252 Charges sociales | 95 746.00 | 94 766.00 | | 95 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 290.00 | 347 750.00 | | 67 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 345 788.00 | 381 089.00 | | 345 788.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 4 537.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 255 181.00 | 2 582 565.00 | | 2 255 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -213 003.00 | -588 556.00 | | -213 003.00 |
280 Produits financiers | 681 614.00 | 772 993.00 | | 681 614.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250 541.00 | | |
294 Charges financières | 5 978.00 | 7 606.00 | | 5 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 617.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 156 036.00 | 89 641.00 | | 156 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 306 598.00 | 337 114.00 | | 306 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 973 152.00 | | | 1 973 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |