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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 378 912.00 | | 378 912.00 | 378 912.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 266.00 | 37 183.00 | 30 083.00 | 67 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 069 980.00 | 878 208.00 | 191 771.00 | 1 069 980.00 |
040 Immobilisations financières | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 565 923.00 | 915 392.00 | 650 531.00 | 1 565 923.00 |
060 Stock marchandises | 689 172.00 | 320 944.00 | 368 228.00 | 689 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 684 114.00 | | 1 684 114.00 | 1 684 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
084 Disponibilités | 244 684.00 | | 244 684.00 | 244 684.00 |
088 Caisse | | | 15 079.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 680 349.00 | 320 944.00 | 2 359 405.00 | 2 680 349.00 |
110 Total général Actif | 4 246 272.00 | 1 236 336.00 | 3 009 937.00 | 4 246 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 374 832.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 483.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 381 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 008 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 007 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 428 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 002 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 009 937.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 198 794.00 | | | 198 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 285 997.00 | | | 285 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 116 882.00 | | | 1 116 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504 791.00 | | | 504 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 750.00 | | | 55 750.00 |