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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AP Constructions | 456 133.00 | 217 618.00 | 238 516.00 | 456 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 787.00 | 1 192 911.00 | 358 876.00 | 1 551 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 148.00 | 60 690.00 | 49 457.00 | 110 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 579.00 | 1 475 420.00 | 708 159.00 | 2 183 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
BN En cours de production de biens | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 143.00 | 1 175.00 | 427 968.00 | 429 143.00 |
BZ Autres créances | 128 648.00 | | 128 648.00 | 128 648.00 |
CF Disponibilités | 389 946.00 | | 389 946.00 | 389 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 777.00 | 1 175.00 | 1 052 603.00 | 1 053 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 357.00 | 1 476 595.00 | 1 760 762.00 | 3 237 357.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 1 123 230.00 | 1 123 230.00 | | 1 123 230.00 |
DH Report à nouveau | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314.00 | -4 045.00 | | -314.00 |
DK Provisions réglementées | 287.00 | 2 467.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 438.00 | 1 258 933.00 | | 1 256 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 239.00 | 228 659.00 | | 185 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 635.00 | 134 330.00 | | 154 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 345.00 | 182 234.00 | | 114 345.00 |
EA Autres dettes | 50 104.00 | 23 400.00 | | 50 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 324.00 | 568 623.00 | | 504 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 762.00 | 1 827 556.00 | | 1 760 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 716.00 | | 186 153.00 | 2 036 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 286.00 | 2 183 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 286.00 | 2 118 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 242.00 | | 136 116.00 | 2 021 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273.00 | | 50 037.00 | 11 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 838.00 | 120 869.00 | 39 286.00 | 1 393 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 637.00 | 120 869.00 | 39 286.00 | 1 389 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 467.00 | | 2 180.00 | 2 467.00 |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642.00 | | 2 180.00 | 3 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 239.00 | 56 871.00 | 128 368.00 | 185 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 635.00 | 154 635.00 | | 154 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 427 738.00 | | | 427 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
VP Divers | 557.00 | | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 499.00 | 579 499.00 | | 579 499.00 |
VW T.V.A. | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 324.00 | 375 956.00 | 128 368.00 | 504 324.00 |